AMG Gold, Minen & Metalle C

Stammdaten

ISIN CH0197484386
Valorennummer 19748438
Bloomberg Global ID BBG0042YXVJ9
Fondsname AMG Gold, Minen & Metalle C
Fondsanbieter Serafin Asset Management AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Fondsanbieter Serafin Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Telefon: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug
Telefon: +41 41 726 71 71
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des AMG Gold, Minen & Metalle besteht hauptsächlich darin durch Investitionen in Effekten von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit, sowie in Gold (physisch) und andere Edelmetalle Wertzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erwirtschaften. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. Das physische Gold wird in kuranter Form angelegt. Die Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds in Form von physischem Gold wird von der Depotbank ausschliesslich in der Schweiz sichergestellt, wobei die Trennung der Vermögenswerte zugunsten des Fonds (Nichtfungibilität) gewährleistet ist. Das Gold wird dabei in geprägten Barren der Standardeinheit von 12.5 Kg oder 1 Kg mit der Feinheit 995/1000 oder besser gehalten. Der Marktpreis bestimmt sich nach der Feinheit multipliziert mit dem Gewicht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.94 CHF 03.02.2025
Vorheriger Preis * 134.35 CHF 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 142.30 CHF 22.10.2024
52 Wochen Tief * 78.59 CHF 28.02.2024
NAV * 136.94 CHF 03.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 110'913'553
Anteilsklassevermögen *** 70'451'567
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.57% 31.12.2024
03.02.2025
1 Monat +14.02% 03.01.2025
03.02.2025
3 Monate +6.94% 04.11.2024
03.02.2025
6 Monate +25.55% 05.08.2024
03.02.2025
1 Jahr +62.39% 05.02.2024
03.02.2025
2 Jahre +31.75% 03.02.2023
03.02.2025
3 Jahre +30.91% 03.02.2022
03.02.2025
5 Jahre +43.14% 03.02.2020
03.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Agnico Eagle Mines Ltd 7.29%
Pan American Silver Corp 6.59%
Kinross Gold Corp 6.56%
Newmont Corp 6.07%
Anglogold Ashanti PLC 5.05%
Wheaton Precious Metals Corp 4.71%
Barrick Gold Corp 4.69%
Gold Fields Ltd ADR 3.93%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 3.74%
B2Gold Corp 3.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.27%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 8.00%
PTR 266.00%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)