ISIN | LU0262753428 |
---|---|
Numero di valore | 2655645 |
Bloomberg Global ID | BBG000BVJLY4 |
Nome del fondo | AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF B-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR che - a giudizio della Società di Gestione - beneficiano di temi/trend attuali o futuri, nel campo politico, sociale ed economico. Il Comparto non e’ subordinato ad alcun vincolo esprimibile in termini di asset class, paesi, aree geografiche, settori o valute. Ciascuno degli OICVM e/o di altri OICR oggetto di investimento potrà investire in un’ampia gamma di investimenti, ivi inclusi, azioni, obbligazioni, strumenti monetari e titoli rappresentativi di proprietà e commodities. Il Comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4.90 EUR | 19.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 4.91 EUR | 18.12.2024 |
Max 52 settimani * | 5.03 EUR | 27.11.2024 |
Min 52 settimani * | 4.87 EUR | 19.01.2024 |
NAV * | 4.90 EUR | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 712'438'089 | |
Attivo della classe *** | 157'951'468 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.02% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.35% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 mese | -1.51% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | -0.29% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mesi | -0.26% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 anno | +0.31% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 anni | -5.52% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 anni | -4.02% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 anni | +8.03% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.4% | 13.81% | |
---|---|---|
Italy (Republic Of) 0% | 8.22% | |
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$Acc | 5.65% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 4.69% | |
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR | 4.34% | |
Robeco BP Global Premium Eqs I EUR | 4.18% | |
Dodge & Cox Worldwide Global Stk EUR Acc | 4.06% | |
AB Low Volatility Eq I EUR | 3.96% | |
Robeco BP US Large Cap Equities I € | 3.80% | |
MS INVF Global Brands Z | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.76% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |