ISIN | LU0262753428 |
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Numero di valore | 2655645 |
Bloomberg Global ID | BBG000BVJLY4 |
Nome del fondo | AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF B-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR che - a giudizio della Società di Gestione - beneficiano di temi/trend attuali o futuri, nel campo politico, sociale ed economico. Il Comparto non e’ subordinato ad alcun vincolo esprimibile in termini di asset class, paesi, aree geografiche, settori o valute. Ciascuno degli OICVM e/o di altri OICR oggetto di investimento potrà investire in un’ampia gamma di investimenti, ivi inclusi, azioni, obbligazioni, strumenti monetari e titoli rappresentativi di proprietà e commodities. Il Comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4.91 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 4.90 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 5.03 EUR | 27.11.2024 |
Min 52 settimani * | 4.77 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 4.91 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 575'482'968 | |
Attivo della classe *** | 132'632'194 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.22% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.73% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -0.45% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -0.20% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -1.01% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -1.31% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -2.72% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -7.29% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +2.21% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.4% | 10.11% | |
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5 Year Treasury Note Future June 25 | 9.83% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 9.51% | |
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR | 5.79% | |
European Investment Bank 4.375% | 5.73% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 5.62% | |
Hang Seng Index Future Mar 25 | 5.05% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 4.84% | |
WisdomTree Globl Qual Div Gr ETF USD Acc | 2.63% | |
SGX FTSE XINHUA FSP 28/03/2025 | 2.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |