AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0262753428
Numero di valore 2655645
Bloomberg Global ID BBG000BVJLY4
Nome del fondo AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR che - a giudizio della Società di Gestione - beneficiano di temi/trend attuali o futuri, nel campo politico, sociale ed economico. Il Comparto non e’ subordinato ad alcun vincolo esprimibile in termini di asset class, paesi, aree geografiche, settori o valute. Ciascuno degli OICVM e/o di altri OICR oggetto di investimento potrà investire in un’ampia gamma di investimenti, ivi inclusi, azioni, obbligazioni, strumenti monetari e titoli rappresentativi di proprietà e commodities. Il Comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4.90 EUR 19.12.2024
Prezzo precedente * 4.91 EUR 18.12.2024
Max 52 settimani * 5.03 EUR 27.11.2024
Min 52 settimani * 4.87 EUR 19.01.2024
NAV * 4.90 EUR 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 712'438'089
Attivo della classe *** 157'951'468
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.02% 29.12.2023
19.12.2024
Performance YTD (in CHF) +0.35% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese -1.51% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi -0.29% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi -0.26% 19.06.2024
19.12.2024
1 anno +0.31% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni -5.52% 19.12.2022
19.12.2024
3 anni -4.02% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni +8.03% 19.12.2019
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 3.4% 13.81%
Italy (Republic Of) 0% 8.22%
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$Acc 5.65%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 4.69%
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR 4.34%
Robeco BP Global Premium Eqs I EUR 4.18%
Dodge & Cox Worldwide Global Stk EUR Acc 4.06%
AB Low Volatility Eq I EUR 3.96%
Robeco BP US Large Cap Equities I € 3.80%
MS INVF Global Brands Z 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)