ISIN | LU0262753428 |
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Numero di valore | 2655645 |
Bloomberg Global ID | BBG000BVJLY4 |
Nome del fondo | AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF B-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR che - a giudizio della Società di Gestione - beneficiano di temi/trend attuali o futuri, nel campo politico, sociale ed economico. Il Comparto non e’ subordinato ad alcun vincolo esprimibile in termini di asset class, paesi, aree geografiche, settori o valute. Ciascuno degli OICVM e/o di altri OICR oggetto di investimento potrà investire in un’ampia gamma di investimenti, ivi inclusi, azioni, obbligazioni, strumenti monetari e titoli rappresentativi di proprietà e commodities. Il Comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4.98 EUR | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 4.98 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 5.06 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 settimani * | 4.77 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 4.98 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 548'491'031 | |
Attivo della classe *** | 128'226'432 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.30% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.01% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | -1.17% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +1.10% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +1.40% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +0.97% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +0.91% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | -5.36% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +4.01% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc | 11.66% | |
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EURO-BTP FUTURE 06/06/2025 | 7.96% | |
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc | 6.10% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.54% | |
iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc | 3.74% | |
WisdomTree Physical Gold | 3.69% | |
European Investment Bank 2.5% | 3.62% | |
Spain (Kingdom of) 3.5% | 3.62% | |
DNB Fund Technology institutional A | 3.48% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 3.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 3.68% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |