ISIN | LU0262753428 |
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No. de valeur | 2655645 |
Bloomberg Global ID | BBG000BVJLY4 |
Nom de fond | AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF B-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve moderate medium and long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds which aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or of other UCIs. The Sub-fund actively manages allocation between and among asset classes using a top-down approach. The Sub-fund’s primary focus is active management of equity exposure within the range of 0% to 150% of net assets on the basis of, among other factors, developments on the equity markets, the risk and return expected for the asset class, developments in terms of global gross domestic product (GDP), the liquidity cycle, central bank monetary policy, governments’ tax policies and market sensitivity. |
Particularités |
Prix actuel * | 4.94 EUR | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 4.95 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 5.01 EUR | 13.05.2024 |
Min 52 semaines * | 4.84 EUR | 29.11.2023 |
NAV * | 4.94 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 763'099'925 | |
Actifs de la classe *** | 170'321'962 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.82% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.11% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | -0.02% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | -1.00% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | -1.44% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | -0.56% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | -10.03% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | -3.74% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +9.01% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0.861% | 9.89% | |
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Italy (Republic Of) 3.4% | 7.88% | |
Italy (Republic Of) 0% | 7.81% | |
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$Acc | 5.33% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 4.45% | |
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR | 4.12% | |
AB Low Volatility Eq I EUR | 3.74% | |
Hang Seng China Enterprises Index Future Oct 24 | 3.07% | |
Polar Capital Global Ins I Acc | 2.43% | |
MS INVF Global Brands Z | 2.33% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.76% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |