AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF B-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0262753428
Valorennummer 2655645
Bloomberg Global ID BBG000BVJLY4
Fondsname AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF B-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve moderate medium and long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds which aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or of other UCIs. The Sub-fund actively manages allocation between and among asset classes using a top-down approach. The Sub-fund’s primary focus is active management of equity exposure within the range of 0% to 150% of net assets on the basis of, among other factors, developments on the equity markets, the risk and return expected for the asset class, developments in terms of global gross domestic product (GDP), the liquidity cycle, central bank monetary policy, governments’ tax policies and market sensitivity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.90 EUR 19.12.2024
Vorheriger Preis * 4.91 EUR 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 5.03 EUR 27.11.2024
52 Wochen Tief * 4.87 EUR 19.01.2024
NAV * 4.90 EUR 19.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 712'438'089
Anteilsklassevermögen *** 157'951'468
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.02% 29.12.2023
19.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.35% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat -1.51% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate -0.29% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate -0.26% 19.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +0.31% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre -5.52% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre -4.02% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre +8.03% 19.12.2019
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 3.4% 13.81%
Italy (Republic Of) 0% 8.22%
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$Acc 5.65%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 4.69%
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR 4.34%
Robeco BP Global Premium Eqs I EUR 4.18%
Dodge & Cox Worldwide Global Stk EUR Acc 4.06%
AB Low Volatility Eq I EUR 3.96%
Robeco BP US Large Cap Equities I € 3.80%
MS INVF Global Brands Z 2.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)