ISIN | LU0262754079 |
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Numero di valore | 2655694 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWFQ48 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF B-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti societari di piccola e media capitalizzazione aventi sede principale in un paese Europeo o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. Sarà tuttavia possibile investire in misura contenuta (fino al 45% degli attivi netti) anche in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti societari di piccola e media capitalizzazione aventi sede principale o che esercitino una parte significativa della loro attività in qualsiasi paese del mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.06 EUR | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 7.10 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 7.66 EUR | 28.05.2024 |
Min 52 settimani * | 6.89 EUR | 18.01.2024 |
NAV * | 7.06 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 130'451'085 | |
Attivo della classe *** | 52'425'661 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.59% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.24% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | -0.98% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | -3.70% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | -4.77% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +0.54% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +4.62% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | -14.92% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +0.44% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C | 13.40% | |
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Invesco Cnttl Eur Sm Cp Eq C EUR Acc | 12.29% | |
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe I EUR | 10.79% | |
Fidelity Nordic Y-Acc-EUR | 10.37% | |
Fidelity UK Smaller Companies W Acc | 8.97% | |
Fidelity European Smlr Coms I-Acc-EUR | 7.10% | |
Robeco BP US Select Opports Eqs I € | 6.07% | |
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs I2€ | 4.64% | |
Janus Henderson Hrzn Glb SC IU2 EUR | 4.50% | |
BGF US Mid-Cap Value D2 | 3.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 5.09% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |