AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0262754079
Numero di valore 2655694
Bloomberg Global ID BBG000BWFQ48
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti societari di piccola e media capitalizzazione aventi sede principale in un paese Europeo o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. Sarà tuttavia possibile investire in misura contenuta (fino al 45% degli attivi netti) anche in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti societari di piccola e media capitalizzazione aventi sede principale o che esercitino una parte significativa della loro attività in qualsiasi paese del mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.17 EUR 22.08.2025
Prezzo precedente * 8.10 EUR 21.08.2025
Max 52 settimani * 8.17 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 6.40 EUR 09.04.2025
NAV * 8.17 EUR 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 131'912'430
Attivo della classe *** 49'400'870
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.72% 30.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) +14.56% 30.12.2024
22.08.2025
1 mese +2.04% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +5.73% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +9.42% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +11.22% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +20.10% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +13.47% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +17.90% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

FTSE SMALLCAP INDEX 16/01/2062 11.52%
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C 8.48%
JPM Europe Small Cap C (acc) EUR 8.32%
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD) 5.08%
iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc 4.15%
iShares MDAX® ETF (DE) 3.44%
SPDR® MSCI Europe Small Cap ETF 2.64%
DWS Invest ESG Eurp Small/Mid Cap TFC 2.39%
RUSSELL 2000 E MINI INDEX FUT 19/09/2025 1.46%
DWS German Small/Mid Cap TFC 0.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)