| ISIN | LU0262754079 |
|---|---|
| No. de valeur | 2655694 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BWFQ48 |
| Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF B-AZ FUND |
| Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
| Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | le Compartiment orientera les investissements en parts d'OPCVM et/ou d'autres OPC. En particulier, le Compartiment orientera normalement les investissements principalement en parts d'OPCVM et/ou d'autres OPC spécialisés dans l'investissement en actions de sociétés émettrices à faible et moyenne capitalisation, dont le siège principal est établi dans un pays européen ou qui exercent une part significative de leurs activités dans de tels pays. Il sera toutefois possible d'investir dans une mesure limitée (jusqu'à 45% des actifs nets) aussi en parts d'OPCVM et/ou d'autres OPC spécialisés dans l'investissement en actions de sociétés émettrices à faible et moyenne capitalisation, dont le siège principal se situe ou qui exercent une part significative de leurs activités, dans n'importe quel pays du monde. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 8.57 EUR | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 8.46 EUR | 21.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 8.59 EUR | 16.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 6.40 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 8.57 EUR | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 133'019'284 | |
| Actifs de la classe *** | 47'097'072 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.15% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.93% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mois | +5.34% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mois | +6.08% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mois | +6.98% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 an | +17.30% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 ans | +23.66% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 ans | +18.73% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 ans | +11.25% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc | 15.44% | |
|---|---|---|
| FTSE SMALLCAP INDEX 16/01/2062 | 12.03% | |
| Alken Small Cap Europe EU1 | 10.19% | |
| Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C | 8.83% | |
| JPM Europe Small Cap C (acc) EUR | 8.54% | |
| Neuberger Berman US SCp Intrs Val $I Acc | 2.95% | |
| FTGF RY US SmCp Opp X USD Acc | 2.81% | |
| SPDR® MSCI Europe Small Cap ETF | 2.66% | |
| Eastspring Inv Japan Smllr Coms C | 1.85% | |
| DWS Invest ESG Eurp Small/Mid Cap TFC | 1.65% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 5.50% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |