AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF B-AZ FUND

Détails

ISIN LU0262754079
No. de valeur 2655694
Bloomberg Global ID BBG000BWFQ48
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF B-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** le Compartiment orientera les investissements en parts d'OPCVM et/ou d'autres OPC. En particulier, le Compartiment orientera normalement les investissements principalement en parts d'OPCVM et/ou d'autres OPC spécialisés dans l'investissement en actions de sociétés émettrices à faible et moyenne capitalisation, dont le siège principal est établi dans un pays européen ou qui exercent une part significative de leurs activités dans de tels pays. Il sera toutefois possible d'investir dans une mesure limitée (jusqu'à 45% des actifs nets) aussi en parts d'OPCVM et/ou d'autres OPC spécialisés dans l'investissement en actions de sociétés émettrices à faible et moyenne capitalisation, dont le siège principal se situe ou qui exercent une part significative de leurs activités, dans n'importe quel pays du monde.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7.19 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 7.24 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 7.66 EUR 28.05.2024
Min 52 semaines * 6.41 EUR 02.11.2023
NAV * 7.19 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 142'462'212
Actifs de la classe *** 57'910'590
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.21% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +2.51% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -2.72% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois -3.68% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois -1.53% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +14.17% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +7.65% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -16.19% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +7.64% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C 11.13%
Fidelity Nordic Y-Acc-EUR 11.13%
Fidelity UK Smaller Companies W Acc 10.23%
Fidelity European Smlr Coms I-Acc-EUR 8.68%
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs I2€ 6.14%
Future On Ftse Smallcap Index Tr Gbp Jan62 2.93%
DWS Invest ESG Eurp Small/Mid Cap TFC 2.83%
BGF US Mid-Cap Value D2 2.70%
Janus Henderson Hrzn Glb SC IU2 EUR 2.43%
Fidelity Asian Smaller Coms I-Cap-EUR 1.47%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)