AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF B-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0262754079
Valorennummer 2655694
Bloomberg Global ID BBG000BWFQ48
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF B-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds which aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or of other UCIs whose objective is to invest in equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe, with a particular focus on small and mid-cap companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.17 EUR 22.08.2025
Vorheriger Preis * 8.10 EUR 21.08.2025
52 Wochen Hoch * 8.17 EUR 22.08.2025
52 Wochen Tief * 6.40 EUR 09.04.2025
NAV * 8.17 EUR 22.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 131'912'430
Anteilsklassevermögen *** 49'400'870
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.72% 30.12.2024
22.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +14.56% 30.12.2024
22.08.2025
1 Monat +2.04% 22.07.2025
22.08.2025
3 Monate +5.73% 22.05.2025
22.08.2025
6 Monate +9.42% 24.02.2025
22.08.2025
1 Jahr +11.22% 22.08.2024
22.08.2025
2 Jahre +20.10% 22.08.2023
22.08.2025
3 Jahre +13.47% 22.08.2022
22.08.2025
5 Jahre +17.90% 24.08.2020
22.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

FTSE SMALLCAP INDEX 16/01/2062 11.52%
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C 8.48%
JPM Europe Small Cap C (acc) EUR 8.32%
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD) 5.08%
iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc 4.15%
iShares MDAX® ETF (DE) 3.44%
SPDR® MSCI Europe Small Cap ETF 2.64%
DWS Invest ESG Eurp Small/Mid Cap TFC 2.39%
RUSSELL 2000 E MINI INDEX FUT 19/09/2025 1.46%
DWS German Small/Mid Cap TFC 0.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)