AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF B-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0262754079
Valorennummer 2655694
Bloomberg Global ID BBG000BWFQ48
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF B-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds which aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or of other UCIs whose objective is to invest in equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe, with a particular focus on small and mid-cap companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.57 EUR 22.01.2026
Vorheriger Preis * 8.46 EUR 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 8.59 EUR 16.01.2026
52 Wochen Tief * 6.40 EUR 09.04.2025
NAV * 8.57 EUR 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 133'019'284
Anteilsklassevermögen *** 47'097'072
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.15% 30.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.93% 30.12.2025
22.01.2026
1 Monat +5.34% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +6.08% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +6.98% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +17.30% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +23.66% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +18.73% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre +11.25% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc 15.44%
FTSE SMALLCAP INDEX 16/01/2062 12.03%
Alken Small Cap Europe EU1 10.19%
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C 8.83%
JPM Europe Small Cap C (acc) EUR 8.54%
Neuberger Berman US SCp Intrs Val $I Acc 2.95%
FTGF RY US SmCp Opp X USD Acc 2.81%
SPDR® MSCI Europe Small Cap ETF 2.66%
Eastspring Inv Japan Smllr Coms C 1.85%
DWS Invest ESG Eurp Small/Mid Cap TFC 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)