ISIN | LU0262754079 |
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Valorennummer | 2655694 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWFQ48 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF B-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds which aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or of other UCIs whose objective is to invest in equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe, with a particular focus on small and mid-cap companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7.86 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 7.87 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 7.89 EUR | 11.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 6.40 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 7.86 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 130'633'507 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'744'970 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.36% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.49% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +0.83% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +9.15% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +8.87% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +7.35% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +13.03% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +15.59% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +17.00% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe I EUR | 14.62% | |
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Invesco Cnttl Eur Sm Cp Eq C EUR Acc | 14.59% | |
Fidelity Nordic Y-Acc-EUR | 13.04% | |
FTSE SMALLCAP INDEX 16/01/2062 | 11.49% | |
Alken Small Cap Europe EU1 | 9.12% | |
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C | 8.49% | |
JPM Europe Small Cap C (acc) EUR | 8.33% | |
Fidelity European Smlr Coms I-Acc-EUR | 6.60% | |
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD) | 5.09% | |
iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc | 4.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 5.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |