ISIN | LU0262753857 |
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Numero di valore | 2655656 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWFN63 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF A-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti societari di piccola e media capitalizzazione aventi sede principale in un paese Europeo o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. Sarà tuttavia possibile investire in misura contenuta (fino al 45% degli attivi netti) anche in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti societari di piccola e media capitalizzazione aventi sede principale o che esercitino una parte significativa della loro attività in qualsiasi paese del mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.30 EUR | 17.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 7.27 EUR | 16.09.2024 |
Max 52 settimani * | 7.66 EUR | 28.05.2024 |
Min 52 settimani * | 6.29 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 7.30 EUR | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 149'402'784 | |
Attivo della classe *** | 88'289'390 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.72% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.14% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 mese | -0.48% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mesi | -0.38% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mesi | +2.36% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 anno | +7.15% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 anni | +9.78% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 anni | -15.38% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 anni | +10.01% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs I2€ | 6.52% | |
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Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C | 6.40% | |
FTSE SMALLCAP INDEX 16/01/2062 (354LF1056GBP) | 2.80% | |
BGF US Mid-Cap Value D2 | 2.54% | |
DWS Invest ESG Eurp Small/Mid Cap TFC | 2.30% | |
Janus Henderson Hrzn Glb SC IU2 EUR | 2.27% | |
Dimensional Global Trgtd Value EUR Acc | 1.00% | |
JPM US Smaller Companies C (acc) USD | 1.00% | |
FTGF RY US SmCp Opp X USD Acc | 0.98% | |
Fugro NV | 0.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 0.01% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 5.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |