AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF A-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0262753857
Numero di valore 2655656
Bloomberg Global ID BBG000BWFN63
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF A-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti societari di piccola e media capitalizzazione aventi sede principale in un paese Europeo o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. Sarà tuttavia possibile investire in misura contenuta (fino al 45% degli attivi netti) anche in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti societari di piccola e media capitalizzazione aventi sede principale o che esercitino una parte significativa della loro attività in qualsiasi paese del mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.57 EUR 22.01.2026
Prezzo precedente * 8.46 EUR 21.01.2026
Max 52 settimani * 8.60 EUR 16.01.2026
Min 52 settimani * 6.41 EUR 09.04.2025
NAV * 8.57 EUR 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 133'019'284
Attivo della classe *** 85'922'212
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.14% 30.12.2025
22.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.93% 30.12.2025
22.01.2026
1 mese +5.32% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +6.08% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +6.98% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno +17.28% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +23.65% 22.01.2024
22.01.2026
3 anni +18.80% 23.01.2023
22.01.2026
5 anni +11.31% 22.01.2021
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc 15.44%
FTSE SMALLCAP INDEX 16/01/2062 12.03%
Alken Small Cap Europe EU1 10.19%
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C 8.83%
JPM Europe Small Cap C (acc) EUR 8.54%
Neuberger Berman US SCp Intrs Val $I Acc 2.95%
FTGF RY US SmCp Opp X USD Acc 2.81%
SPDR® MSCI Europe Small Cap ETF 2.66%
Eastspring Inv Japan Smllr Coms C 1.85%
DWS Invest ESG Eurp Small/Mid Cap TFC 1.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)