| ISIN | LU0262753857 |
|---|---|
| Numero di valore | 2655656 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BWFN63 |
| Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF A-AZ FUND |
| Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti societari di piccola e media capitalizzazione aventi sede principale in un paese Europeo o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. Sarà tuttavia possibile investire in misura contenuta (fino al 45% degli attivi netti) anche in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti societari di piccola e media capitalizzazione aventi sede principale o che esercitino una parte significativa della loro attività in qualsiasi paese del mondo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 7.95 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 8.01 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 8.20 EUR | 25.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 6.41 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 7.95 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 134'097'079 | |
| Attivo della classe *** | 85'581'955 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.52% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +10.44% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | -2.97% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | -0.61% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +7.44% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +10.67% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +21.37% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +17.34% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +10.93% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTSE SMALLCAP INDEX 16/01/2062 | 11.77% | |
|---|---|---|
| Alken Small Cap Europe EU1 | 10.45% | |
| JPM Europe Small Cap C (acc) EUR | 8.45% | |
| Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C | 7.97% | |
| Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD) | 6.34% | |
| iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc | 4.18% | |
| iShares MDAX® ETF (DE) | 3.38% | |
| SPDR® MSCI Europe Small Cap ETF | 2.63% | |
| Neuberger Berman US SCp Intrs Val $I Acc | 2.15% | |
| FTGF RY US SmCp Opp X USD Acc | 2.12% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 5.09% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |