AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF A-AZ FUND

Détails

ISIN LU0262753857
No. de valeur 2655656
Bloomberg Global ID BBG000BWFN63
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF A-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** le Compartiment orientera les investissements en parts d'OPCVM et/ou d'autres OPC. En particulier, le Compartiment orientera normalement les investissements principalement en parts d'OPCVM et/ou d'autres OPC spécialisés dans l'investissement en actions de sociétés émettrices à faible et moyenne capitalisation, dont le siège principal est établi dans un pays européen ou qui exercent une part significative de leurs activités dans de tels pays. Il sera toutefois possible d'investir dans une mesure limitée (jusqu'à 45% des actifs nets) aussi en parts d'OPCVM et/ou d'autres OPC spécialisés dans l'investissement en actions de sociétés émettrices à faible et moyenne capitalisation, dont le siège principal se situe ou qui exercent une part significative de leurs activités, dans n'importe quel pays du monde.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.57 EUR 22.01.2026
Prix précédent * 8.46 EUR 21.01.2026
Max 52 semaines * 8.60 EUR 16.01.2026
Min 52 semaines * 6.41 EUR 09.04.2025
NAV * 8.57 EUR 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 133'019'284
Actifs de la classe *** 85'922'212
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.14% 30.12.2025
22.01.2026
YTD Performance (en CHF) +3.93% 30.12.2025
22.01.2026
1 mois +5.32% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois +6.08% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois +6.98% 22.07.2025
22.01.2026
1 an +17.28% 22.01.2025
22.01.2026
2 ans +23.65% 22.01.2024
22.01.2026
3 ans +18.80% 23.01.2023
22.01.2026
5 ans +11.31% 22.01.2021
22.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc 15.44%
FTSE SMALLCAP INDEX 16/01/2062 12.03%
Alken Small Cap Europe EU1 10.19%
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C 8.83%
JPM Europe Small Cap C (acc) EUR 8.54%
Neuberger Berman US SCp Intrs Val $I Acc 2.95%
FTGF RY US SmCp Opp X USD Acc 2.81%
SPDR® MSCI Europe Small Cap ETF 2.66%
Eastspring Inv Japan Smllr Coms C 1.85%
DWS Invest ESG Eurp Small/Mid Cap TFC 1.65%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)