AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0262753857
Valorennummer 2655656
Bloomberg Global ID BBG000BWFN63
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds which aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or of other UCIs whose objective is to invest in equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe, with a particular focus on small and mid-cap companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.86 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 7.87 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 7.90 EUR 11.06.2025
52 Wochen Tief * 6.41 EUR 09.04.2025
NAV * 7.86 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 130'633'507
Anteilsklassevermögen *** 81'888'536
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.37% 30.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.50% 30.12.2024
01.07.2025
1 Monat +0.83% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +9.15% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +8.87% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +7.34% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +13.10% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +15.66% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +17.08% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe I EUR 14.62%
Invesco Cnttl Eur Sm Cp Eq C EUR Acc 14.59%
Fidelity Nordic Y-Acc-EUR 13.04%
FTSE SMALLCAP INDEX 16/01/2062 11.49%
Alken Small Cap Europe EU1 9.12%
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C 8.49%
JPM Europe Small Cap C (acc) EUR 8.33%
Fidelity European Smlr Coms I-Acc-EUR 6.60%
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD) 5.09%
iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc 4.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)