AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0262753857
Valorennummer 2655656
Bloomberg Global ID BBG000BWFN63
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds which aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or of other UCIs whose objective is to invest in equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe, with a particular focus on small and mid-cap companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.12 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 7.19 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 7.66 EUR 28.05.2024
52 Wochen Tief * 6.41 EUR 02.11.2023
NAV * 7.12 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 133'277'710
Anteilsklassevermögen *** 79'256'279
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.23% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.46% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -3.72% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -5.18% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -2.56% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +12.45% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +6.60% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -17.00% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +6.62% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C 11.13%
Fidelity Nordic Y-Acc-EUR 11.13%
Fidelity UK Smaller Companies W Acc 10.23%
Fidelity European Smlr Coms I-Acc-EUR 8.68%
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs I2€ 6.14%
Future On Ftse Smallcap Index Tr Gbp Jan62 2.93%
DWS Invest ESG Eurp Small/Mid Cap TFC 2.83%
BGF US Mid-Cap Value D2 2.70%
Janus Henderson Hrzn Glb SC IU2 EUR 2.43%
Fidelity Asian Smaller Coms I-Cap-EUR 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)