AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0262757411
Numero di valore 2655801
Bloomberg Global ID BBG000D3MF19
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** il Comparto orienterà gli investimenti, nell’ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), verso strumenti finanziari di natura azionaria, anche sino al 100% degli attivi netti del Comparto, con facoltà di azzerare tale componente investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario ed in obbligazioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.13 EUR 26.11.2025
Prezzo precedente * 6.13 EUR 25.11.2025
Max 52 settimani * 6.68 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 6.01 EUR 06.11.2025
NAV * 6.13 EUR 26.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 196'589'904
Attivo della classe *** 15'852'552
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.42% 30.12.2024
26.11.2025
Performance YTD (in CHF) -3.29% 30.12.2024
26.11.2025
1 mese -0.65% 27.10.2025
26.11.2025
3 mesi -0.49% 26.08.2025
26.11.2025
6 mesi -2.36% 26.05.2025
26.11.2025
1 anno -6.65% 26.11.2024
26.11.2025
2 anni +11.26% 27.11.2023
26.11.2025
3 anni +5.43% 28.11.2022
26.11.2025
5 anni +17.78% 26.11.2020
26.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hstech 27/11/2025 2.44%
Microsoft Corp 2.43%
Cisco Systems Inc 2.38%
International Business Machines Corp 2.30%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.20%
Cencora Inc 2.04%
McKesson Corp 2.00%
Motorola Solutions Inc 1.96%
L&G Gold Mining ETF 1.96%
Merck & Co Inc 1.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)