AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0262757411
Numero di valore 2655801
Bloomberg Global ID BBG000D3MF19
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** il Comparto orienterà gli investimenti, nell’ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), verso strumenti finanziari di natura azionaria, anche sino al 100% degli attivi netti del Comparto, con facoltà di azzerare tale componente investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario ed in obbligazioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.01 EUR 06.11.2025
Prezzo precedente * 6.05 EUR 05.11.2025
Max 52 settimani * 6.68 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 6.01 EUR 06.11.2025
NAV * 6.01 EUR 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 196'589'904
Attivo della classe *** 15'852'552
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.42% 30.12.2024
06.11.2025
Performance YTD (in CHF) -5.35% 30.12.2024
06.11.2025
1 mese -2.89% 06.10.2025
06.11.2025
3 mesi -1.91% 06.08.2025
06.11.2025
6 mesi -4.48% 06.05.2025
06.11.2025
1 anno -5.22% 06.11.2024
06.11.2025
2 anni +9.14% 06.11.2023
06.11.2025
3 anni +4.51% 07.11.2022
06.11.2025
5 anni +16.46% 06.11.2020
06.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

L&G Gold Mining ETF 3.78%
Hang Seng China Enterprises Index Future Dec 25 3.03%
Microsoft Corp 2.23%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.13%
Cisco Systems Inc 2.04%
Motorola Solutions Inc 2.03%
International Business Machines Corp 1.94%
Roper Technologies Inc 1.92%
Progressive Corp 1.92%
Marsh & McLennan Companies Inc 1.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)