AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND

Détails

ISIN LU0262757411
No. de valeur 2655801
Bloomberg Global ID BBG000D3MF19
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies throughout the world, with an investment style that favours companies with lower than average volatility in all major economic sectors.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.13 EUR 26.11.2025
Prix précédent * 6.13 EUR 25.11.2025
Max 52 semaines * 6.68 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 6.01 EUR 06.11.2025
NAV * 6.13 EUR 26.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 196'589'904
Actifs de la classe *** 15'852'552
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.42% 30.12.2024
26.11.2025
YTD Performance (en CHF) -3.29% 30.12.2024
26.11.2025
1 mois -0.65% 27.10.2025
26.11.2025
3 mois -0.49% 26.08.2025
26.11.2025
6 mois -2.36% 26.05.2025
26.11.2025
1 an -6.65% 26.11.2024
26.11.2025
2 ans +11.26% 27.11.2023
26.11.2025
3 ans +5.43% 28.11.2022
26.11.2025
5 ans +17.78% 26.11.2020
26.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Hstech 27/11/2025 2.44%
Microsoft Corp 2.43%
Cisco Systems Inc 2.38%
International Business Machines Corp 2.30%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.20%
Cencora Inc 2.04%
McKesson Corp 2.00%
Motorola Solutions Inc 1.96%
L&G Gold Mining ETF 1.96%
Merck & Co Inc 1.93%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)