ISIN | LU0262757411 |
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No. de valeur | 2655801 |
Bloomberg Global ID | BBG000D3MF19 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies throughout the world, with an investment style that favours companies with lower than average volatility in all major economic sectors. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.18 EUR | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 6.21 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 6.25 EUR | 03.09.2024 |
Min 52 semaines * | 5.38 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 6.18 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 186'345'145 | |
Actifs de la classe *** | 17'623'162 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.80% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.22% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | +1.26% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +4.50% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +5.84% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +9.39% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +6.83% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | +9.37% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +11.12% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 3.32% | |
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DWS Invest CROCI Sectors Plus TFC | 3.26% | |
L&G Gold Mining ETF | 1.88% | |
Amphenol Corp Class A | 1.77% | |
E-Mini Russ 2000 Sep24 | 1.32% | |
Roche Holding AG | 1.27% | |
Kellanova Co | 1.23% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.14% | |
GoDaddy Inc Class A | 1.12% | |
Canon Inc | 1.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 0.01% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |