AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0262757411
Valorennummer 2655801
Bloomberg Global ID BBG000D3MF19
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies throughout the world, with an investment style that favours companies with lower than average volatility in all major economic sectors.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.01 EUR 22.01.2026
Vorheriger Preis * 6.01 EUR 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 6.68 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 5.95 EUR 16.12.2025
NAV * 6.01 EUR 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 187'332'574
Anteilsklassevermögen *** 15'155'261
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.08% 30.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.13% 30.12.2025
22.01.2026
1 Monat +0.60% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate -3.02% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate -1.36% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr -5.19% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +4.52% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +8.05% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre +15.85% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Berkshire Hathaway Inc Class B 2.39%
Cisco Systems Inc 2.37%
Merck & Co Inc 2.26%
Microsoft Corp 2.24%
Progressive Corp 2.10%
Roper Technologies Inc 2.02%
International Business Machines Corp 1.97%
Cencora Inc 1.96%
Motorola Solutions Inc 1.96%
McKesson Corp 1.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)