ISIN | LU0738947513 |
---|---|
Numero di valore | 18077606 |
Bloomberg Global ID | BBG004DW1B91 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM B-AZ FUND (DIS) |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto di norma investirà, nell’ottica di una valorizzazione dei propri attivi a medio termine, principalmente in strumenti del mercato monetario ed obbligazioni, principalmente espresse in Euro ed emesse prevalentemente da debitori di prima qualità. La Società di Gestione potrà, a sua discrezione, investire fino al 15% degli attivi netti del Comparto in azioni (o titoli assimilabili) quotate in mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti al pubblico, principalmente europei e americani. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.29 EUR | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 5.30 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 5.38 EUR | 27.12.2023 |
Min 52 settimani * | 5.24 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 5.29 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 110'755'773 | |
Attivo della classe *** | 1'050'084 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.43% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.22% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -1.05% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | 0.00% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +0.72% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +1.28% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +2.16% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -5.01% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -9.15% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.45% | 11.81% | |
---|---|---|
Italy (Republic Of) 0.95% | 7.30% | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 7.13% | |
Italy (Republic Of) 3.2% | 6.95% | |
Euro Schatz Future Dec 24 | 6.15% | |
Italy (Republic Of) 4.75% | 5.37% | |
Spain (Kingdom of) 2.8% | 4.64% | |
Italy (Republic Of) 3.4% | 3.19% | |
Banco BPM S.p.A. 6% | 2.48% | |
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% | 2.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |