AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM B-AZ FUND (DIS)

Dati di base

ISIN LU0738947513
Numero di valore 18077606
Bloomberg Global ID BBG004DW1B91
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM B-AZ FUND (DIS)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto di norma investirà, nell’ottica di una valorizzazione dei propri attivi a medio termine, principalmente in strumenti del mercato monetario ed obbligazioni, principalmente espresse in Euro ed emesse prevalentemente da debitori di prima qualità. La Società di Gestione potrà, a sua discrezione, investire fino al 15% degli attivi netti del Comparto in azioni (o titoli assimilabili) quotate in mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti al pubblico, principalmente europei e americani.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.29 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 5.30 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 5.38 EUR 27.12.2023
Min 52 settimani * 5.24 EUR 02.11.2023
NAV * 5.29 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 110'755'773
Attivo della classe *** 1'050'084
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.43% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) -0.22% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.05% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi 0.00% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +0.72% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +1.28% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +2.16% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -5.01% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni -9.15% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 3.45% 11.81%
Italy (Republic Of) 0.95% 7.30%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 7.13%
Italy (Republic Of) 3.2% 6.95%
Euro Schatz Future Dec 24 6.15%
Italy (Republic Of) 4.75% 5.37%
Spain (Kingdom of) 2.8% 4.64%
Italy (Republic Of) 3.4% 3.19%
Banco BPM S.p.A. 6% 2.48%
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% 2.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)