AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM B-AZ FUND (DIS)

Détails

ISIN LU0738947513
No. de valeur 18077606
Bloomberg Global ID BBG004DW1B91
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM B-AZ FUND (DIS)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by governments, supranational institutions or European governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in European countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.32 EUR 20.12.2024
Prix précédent * 5.32 EUR 19.12.2024
Max 52 semaines * 5.38 EUR 27.12.2023
Min 52 semaines * 5.25 EUR 25.04.2024
NAV * 5.32 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 116'379'174
Actifs de la classe *** 1'057'413
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.93% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) -0.58% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois +0.13% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois -0.21% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +0.70% 20.06.2024
20.12.2024
1 an -0.86% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +1.35% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans -4.59% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans -7.51% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 3.45% 13.97%
Italy (Republic Of) 0.95% 9.49%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 8.31%
Italy (Republic Of) 3.2% 8.26%
Euro Schatz Future Dec 24 6.83%
Italy (Republic Of) 4.75% 6.34%
Italy (Republic Of) 3.4% 3.70%
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% 2.96%
HSBC Holdings PLC 4.752% 2.89%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% 2.89%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)