AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM B-AZ FUND (DIS)

Détails

ISIN LU0738947513
No. de valeur 18077606
Bloomberg Global ID BBG004DW1B91
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM B-AZ FUND (DIS)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by governments, supranational institutions or European governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in European countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.31 EUR 10.03.2025
Prix précédent * 5.30 EUR 07.03.2025
Max 52 semaines * 5.37 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 5.25 EUR 25.04.2024
NAV * 5.31 EUR 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 110'968'195
Actifs de la classe *** 1'082'650
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.15% 30.12.2024
10.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.27% 30.12.2024
10.03.2025
1 mois +0.04% 10.02.2025
10.03.2025
3 mois -0.54% 10.12.2024
10.03.2025
6 mois -0.36% 10.09.2024
10.03.2025
1 an -0.32% 11.03.2024
10.03.2025
2 ans +1.03% 10.03.2023
10.03.2025
3 ans -2.73% 10.03.2022
10.03.2025
5 ans -4.86% 11.03.2020
10.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 3.45% 13.68%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 8.60%
Italy (Republic Of) 4.75% 6.32%
Italy (Republic Of) 3% 5.43%
Italy (Republic Of) 3.2% 5.38%
United States Treasury Notes 3.875% 5.10%
Euro Schatz Future Mar 25 4.42%
Italy (Republic Of) 0.95% 4.30%
Italy (Republic Of) 3.4% 3.69%
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% 2.98%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)