AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM B-AZ FUND (DIS)

Stammdaten

ISIN LU0738947513
Valorennummer 18077606
Bloomberg Global ID BBG004DW1B91
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM B-AZ FUND (DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by governments, supranational institutions or European governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in European countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.32 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 5.32 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 5.38 EUR 27.12.2023
52 Wochen Tief * 5.25 EUR 25.04.2024
NAV * 5.32 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 116'379'174
Anteilsklassevermögen *** 1'057'413
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.93% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) -0.58% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +0.13% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate -0.21% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +0.70% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr -0.86% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +1.35% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -4.59% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre -7.51% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 3.45% 13.97%
Italy (Republic Of) 0.95% 9.49%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 8.31%
Italy (Republic Of) 3.2% 8.26%
Euro Schatz Future Dec 24 6.83%
Italy (Republic Of) 4.75% 6.34%
Italy (Republic Of) 3.4% 3.70%
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% 2.96%
HSBC Holdings PLC 4.752% 2.89%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)