ISIN | LU0368268602 |
---|---|
Numero di valore | 2729866 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD |
Offerente del fondo |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Offerente del fondo | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefono: +41 44 297 73 73 |
Distributore(i) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefono: +41 800 08 80 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Mira a generare un elevato livello di reddito investendo in azioni internazionali, senza vincoli geografici e ricorrendo all'utilizzo di strumenti derivati. L'esposizione valutaria viene gestita in modo flessibile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 27.37 USD | 07.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 27.15 USD | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 27.57 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 22.94 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 27.37 USD | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'665'649'700 | |
Attivo della classe *** | 61'943'897 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.74% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.53% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | +0.51% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +6.58% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +5.92% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +17.67% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +36.92% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +52.14% |
01.09.2022 - 07.08.2025
01.09.2022 07.08.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 20.37% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 4.58% | |
NVIDIA Corp | 3.79% | |
Nikkei 225 Future Sept 25 | 2.61% | |
Apple Inc | 2.25% | |
Costco Wholesale Corp | 2.04% | |
Medtronic PLC | 1.95% | |
ServiceNow Inc | 1.89% | |
Altria Group Inc | 1.82% | |
Amazon.com Inc | 1.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.911% |
---|---|
Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |