ISIN | LU0368268602 |
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Numero di valore | 2729866 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD |
Offerente del fondo |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Offerente del fondo | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefono: +41 44 297 73 73 |
Distributore(i) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefono: +41 800 08 80 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Mira a generare un elevato livello di reddito investendo in azioni internazionali, senza vincoli geografici e ricorrendo all'utilizzo di strumenti derivati. L'esposizione valutaria viene gestita in modo flessibile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 26.18 USD | 21.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 26.11 USD | 20.02.2025 |
Max 52 settimani * | 26.18 USD | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 21.89 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 26.18 USD | 21.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'438'562'326 | |
Attivo della classe *** | 68'680'356 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.69% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.60% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mese | +3.53% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +5.20% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | +7.49% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +19.99% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +37.64% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | +45.14% |
01.09.2022 - 20.02.2025
01.09.2022 20.02.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 14.81% | |
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BlackRock ICS US Treasury Agency Inc | 4.11% | |
Microsoft Corp | 3.54% | |
NVIDIA Corp | 3.02% | |
Costco Wholesale Corp | 2.34% | |
Accenture PLC Class A | 2.26% | |
Apple Inc | 2.22% | |
Alphabet Inc Class A | 2.10% | |
Chevron Corp | 2.07% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.911% |
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Data TER *** | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |