ISIN | LU0368268602 |
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Numero di valore | 2729866 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD |
Offerente del fondo |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Offerente del fondo | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefono: +41 44 297 73 73 |
Distributore(i) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefono: +41 800 08 80 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Mira a generare un elevato livello di reddito investendo in azioni internazionali, senza vincoli geografici e ricorrendo all'utilizzo di strumenti derivati. L'esposizione valutaria viene gestita in modo flessibile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 24.69 USD | 23.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 24.65 USD | 20.09.2024 |
Max 52 settimani * | 24.72 USD | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 19.12 USD | 04.10.2023 |
NAV * | 24.69 USD | 23.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'367'132'438 | |
Attivo della classe *** | 50'067'128 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.57% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +17.40% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
1 mese | +1.19% |
23.08.2024 - 23.09.2024
23.08.2024 23.09.2024 |
3 mesi | +4.27% |
24.06.2024 - 23.09.2024
24.06.2024 23.09.2024 |
6 mesi | +8.72% |
25.03.2024 - 23.09.2024
25.03.2024 23.09.2024 |
1 anno | +26.10% |
25.09.2023 - 23.09.2024
25.09.2023 23.09.2024 |
2 anni | +45.24% |
23.09.2022 - 23.09.2024
23.09.2022 23.09.2024 |
3 anni | +37.24% |
01.09.2022 - 23.09.2024
01.09.2022 23.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BlackRock ICS US Treasury Agency Inc | 4.93% | |
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Amazon.com Inc | 3.79% | |
Microsoft Corp | 3.46% | |
NVIDIA Corp | 3.18% | |
Alphabet Inc Class A | 2.21% | |
Apple Inc | 2.18% | |
Coca-Cola Co | 2.13% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.00% | |
Visa Inc Class A | 1.83% | |
Altria Group Inc | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.915% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |