BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD

Dati di base

ISIN LU0368268602
Numero di valore 2729866
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD
Offerente del fondo BlackRock Investment Management (UK) Ltd Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 297 73 73
E-Mail: switzerland@blackrock.com
Web: www.blackrockinvestments.ch
Offerente del fondo BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 44 297 73 73
Distributore(i) BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 800 08 80 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Mira a generare un elevato livello di reddito investendo in azioni internazionali, senza vincoli geografici e ricorrendo all'utilizzo di strumenti derivati. L'esposizione valutaria viene gestita in modo flessibile.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 24.69 USD 23.09.2024
Prezzo precedente * 24.65 USD 20.09.2024
Max 52 settimani * 24.72 USD 19.09.2024
Min 52 settimani * 19.12 USD 04.10.2023
NAV * 24.69 USD 23.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'367'132'438
Attivo della classe *** 50'067'128
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.57% 29.12.2023
23.09.2024
Performance YTD (in CHF) +17.40% 29.12.2023
23.09.2024
1 mese +1.19% 23.08.2024
23.09.2024
3 mesi +4.27% 24.06.2024
23.09.2024
6 mesi +8.72% 25.03.2024
23.09.2024
1 anno +26.10% 25.09.2023
23.09.2024
2 anni +45.24% 23.09.2022
23.09.2024
3 anni +37.24% 01.09.2022
23.09.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BlackRock ICS US Treasury Agency Inc 4.93%
Amazon.com Inc 3.79%
Microsoft Corp 3.46%
NVIDIA Corp 3.18%
Alphabet Inc Class A 2.21%
Apple Inc 2.18%
Coca-Cola Co 2.13%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.00%
Visa Inc Class A 1.83%
Altria Group Inc 1.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.915%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)