ISIN | LU0368268602 |
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Numero di valore | 2729866 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD |
Offerente del fondo |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Offerente del fondo | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefono: +41 44 297 73 73 |
Distributore(i) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefono: +41 800 08 80 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Mira a generare un elevato livello di reddito investendo in azioni internazionali, senza vincoli geografici e ricorrendo all'utilizzo di strumenti derivati. L'esposizione valutaria viene gestita in modo flessibile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 26.60 USD | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 26.44 USD | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 26.60 USD | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 22.74 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 26.60 USD | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'794'971'111 | |
Attivo della classe *** | 56'663'122 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.66% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.83% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +3.58% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +3.87% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +4.11% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +14.70% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +36.13% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +47.86% |
01.09.2022 - 04.06.2025
01.09.2022 04.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 13.58% | |
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Microsoft Corp | 3.26% | |
NVIDIA Corp | 2.78% | |
Alphabet Inc Class A | 2.59% | |
ServiceNow Inc | 2.08% | |
Costco Wholesale Corp | 2.07% | |
Apple Inc | 2.02% | |
Altria Group Inc | 1.96% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.93% | |
CME Group Inc Class A | 1.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.911% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |