BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD

Dati di base

ISIN LU0368268602
Numero di valore 2729866
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD
Offerente del fondo BlackRock Investment Management (UK) Ltd Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 297 73 73
E-Mail: switzerland@blackrock.com
Web: www.blackrockinvestments.ch
Offerente del fondo BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 44 297 73 73
Distributore(i) BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 800 08 80 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Mira a generare un elevato livello di reddito investendo in azioni internazionali, senza vincoli geografici e ricorrendo all'utilizzo di strumenti derivati. L'esposizione valutaria viene gestita in modo flessibile.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 26.60 USD 04.06.2025
Prezzo precedente * 26.44 USD 03.06.2025
Max 52 settimani * 26.60 USD 04.06.2025
Min 52 settimani * 22.74 USD 05.08.2024
NAV * 26.60 USD 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'794'971'111
Attivo della classe *** 56'663'122
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.66% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) -3.83% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +3.58% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +3.87% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +4.11% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +14.70% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +36.13% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +47.86% 01.09.2022
04.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

E-mini S&P 500 Future June 25 13.58%
Microsoft Corp 3.26%
NVIDIA Corp 2.78%
Alphabet Inc Class A 2.59%
ServiceNow Inc 2.08%
Costco Wholesale Corp 2.07%
Apple Inc 2.02%
Altria Group Inc 1.96%
Novartis AG Registered Shares 1.93%
CME Group Inc Class A 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.911%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)