ISIN | LU0368268602 |
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No. de valeur | 2729866 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD |
Prestataire de fonds |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Prestataire de fonds | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 44 297 73 73 |
Distributeur(s) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 800 08 80 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment Global Enhanced Equity Yield Fund vise à la production d’un rendement élevé. Le Compartiment investit à l´échelle mondiale, sans restriction de pays ou de région, au moins 70 % du total de son actif dans des actions. Le Compartiment utilise des instruments dérivés de manière fondamentale pour son objectif d’investissement, afin de générer un revenu additionnel. |
Particularités |
Prix actuel * | 24.43 USD | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 24.44 USD | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 26.18 USD | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 21.89 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 24.43 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'033'941'827 | |
Actifs de la classe *** | 58'309'628 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.00% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -12.22% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -4.04% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -1.97% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -2.04% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +11.09% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +24.76% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +35.85% |
01.09.2022 - 16.04.2025
01.09.2022 16.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 8.24% | |
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NVIDIA Corp | 2.74% | |
Microsoft Corp | 2.31% | |
Chevron Corp | 2.21% | |
Apple Inc | 2.20% | |
Alphabet Inc Class A | 2.16% | |
Amazon.com Inc | 2.05% | |
Costco Wholesale Corp | 2.02% | |
Altria Group Inc | 2.01% | |
CME Group Inc Class A | 1.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.911% |
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Date TER *** | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |