ISIN | LU0368268602 |
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No. de valeur | 2729866 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD |
Prestataire de fonds |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Prestataire de fonds | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 44 297 73 73 |
Distributeur(s) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 800 08 80 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment Global Enhanced Equity Yield Fund vise à la production d’un rendement élevé. Le Compartiment investit à l´échelle mondiale, sans restriction de pays ou de région, au moins 70 % du total de son actif dans des actions. Le Compartiment utilise des instruments dérivés de manière fondamentale pour son objectif d’investissement, afin de générer un revenu additionnel. |
Particularités |
Prix actuel * | 24.69 USD | 23.09.2024 |
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Prix précédent * | 24.65 USD | 20.09.2024 |
Max 52 semaines * | 24.72 USD | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 19.12 USD | 04.10.2023 |
NAV * | 24.69 USD | 23.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'367'132'438 | |
Actifs de la classe *** | 50'067'128 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.57% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +17.40% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
1 mois | +1.19% |
23.08.2024 - 23.09.2024
23.08.2024 23.09.2024 |
3 mois | +4.27% |
24.06.2024 - 23.09.2024
24.06.2024 23.09.2024 |
6 mois | +8.72% |
25.03.2024 - 23.09.2024
25.03.2024 23.09.2024 |
1 an | +26.10% |
25.09.2023 - 23.09.2024
25.09.2023 23.09.2024 |
2 ans | +45.24% |
23.09.2022 - 23.09.2024
23.09.2022 23.09.2024 |
3 ans | +37.24% |
01.09.2022 - 23.09.2024
01.09.2022 23.09.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BlackRock ICS US Treasury Agency Inc | 4.93% | |
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Amazon.com Inc | 3.79% | |
Microsoft Corp | 3.46% | |
NVIDIA Corp | 3.18% | |
Alphabet Inc Class A | 2.21% | |
Apple Inc | 2.18% | |
Coca-Cola Co | 2.13% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.00% | |
Visa Inc Class A | 1.83% | |
Altria Group Inc | 1.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.915% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |