| ISIN | LU0368268602 |
|---|---|
| No. de valeur | 2729866 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD |
| Prestataire de fonds |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
| Prestataire de fonds | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
| Représentant en Suisse |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 44 297 73 73 |
| Distributeur(s) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 800 08 80 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment Global Enhanced Equity Yield Fund vise à la production d’un rendement élevé. Le Compartiment investit à l´échelle mondiale, sans restriction de pays ou de région, au moins 70 % du total de son actif dans des actions. Le Compartiment utilise des instruments dérivés de manière fondamentale pour son objectif d’investissement, afin de générer un revenu additionnel. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 28.63 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 28.56 USD | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 28.63 USD | 09.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 22.94 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 28.63 USD | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 11'780'616'508 | |
| Actifs de la classe *** | 64'924'854 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.78% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.50% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +1.75% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +2.77% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +5.19% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +14.98% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +35.81% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +54.30% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +58.75% |
01.09.2022 - 08.01.2026
01.09.2022 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 13.68% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 3.89% | |
| NVIDIA Corp | 3.68% | |
| Apple Inc | 2.39% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.15% | |
| Verizon Communications Inc | 2.04% | |
| Medtronic PLC | 2.00% | |
| CME Group Inc Class A | 1.96% | |
| Costco Wholesale Corp | 1.94% | |
| Johnson & Johnson | 1.85% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.91% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |