BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD

Détails

ISIN LU0368268602
No. de valeur 2729866
Bloomberg Global ID
Nom de fond BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD
Prestataire de fonds BlackRock Investment Management (UK) Ltd Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 297 73 73
E-Mail: switzerland@blackrock.com
Web: www.blackrockinvestments.ch
Prestataire de fonds BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 44 297 73 73
Distributeur(s) BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 800 08 80 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment Global Enhanced Equity Yield Fund vise à la production d’un rendement élevé. Le Compartiment investit à l´échelle mondiale, sans restriction de pays ou de région, au moins 70 % du total de son actif dans des actions. Le Compartiment utilise des instruments dérivés de manière fondamentale pour son objectif d’investissement, afin de générer un revenu additionnel.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 26.60 USD 04.06.2025
Prix précédent * 26.44 USD 03.06.2025
Max 52 semaines * 26.60 USD 04.06.2025
Min 52 semaines * 22.74 USD 05.08.2024
NAV * 26.60 USD 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'794'971'111
Actifs de la classe *** 56'663'122
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.66% 31.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) -3.83% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +3.58% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois +3.87% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +4.11% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +14.70% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +36.13% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +47.86% 01.09.2022
04.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

E-mini S&P 500 Future June 25 13.58%
Microsoft Corp 3.26%
NVIDIA Corp 2.78%
Alphabet Inc Class A 2.59%
ServiceNow Inc 2.08%
Costco Wholesale Corp 2.07%
Apple Inc 2.02%
Altria Group Inc 1.96%
Novartis AG Registered Shares 1.93%
CME Group Inc Class A 1.92%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.911%
Date TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)