BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD

Stammdaten

ISIN LU0368268602
Valorennummer 2729866
Bloomberg Global ID
Fondsname BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD
Fondsanbieter BlackRock Investment Management (UK) Ltd Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 297 73 73
E-Mail: switzerland@blackrock.com
Web: www.blackrockinvestments.ch
Fondsanbieter BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 44 297 73 73
Distributor(en) BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 800 08 80 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt weltweit (ohne länderspezifische oder regionale Einschränkung) mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte an. Der Einsatz von Derivaten erfolgt bei diesem Fonds im Rahmen seines Anlageziels als ein grundlegendes Instrument im Hinblick auf die Erzielung zusätzlicher Erträge.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 27.61 USD 14.08.2025
Vorheriger Preis * 27.64 USD 13.08.2025
52 Wochen Hoch * 27.64 USD 13.08.2025
52 Wochen Tief * 22.94 USD 07.04.2025
NAV * 27.61 USD 14.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'665'649'700
Anteilsklassevermögen *** 61'943'897
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.71% 31.12.2024
14.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.43% 31.12.2024
14.08.2025
1 Monat +1.84% 14.07.2025
14.08.2025
3 Monate +6.48% 14.05.2025
14.08.2025
6 Monate +5.87% 14.02.2025
14.08.2025
1 Jahr +16.84% 14.08.2024
14.08.2025
2 Jahre +39.16% 14.08.2023
14.08.2025
3 Jahre +53.47% 01.09.2022
14.08.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E-mini S&P 500 Future Sept 25 12.39%
Microsoft Corp 4.76%
NVIDIA Corp 3.89%
Amazon.com Inc 2.93%
Nikkei 225 Future Sept 25 2.63%
Costco Wholesale Corp 2.38%
Altria Group Inc 2.00%
Medtronic PLC 1.99%
Accenture PLC Class A 1.93%
CME Group Inc Class A 1.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.911%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)