ISIN | LU0368268602 |
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Valorennummer | 2729866 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD |
Fondsanbieter |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Fondsanbieter | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefon: +41 44 297 73 73 |
Distributor(en) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefon: +41 800 08 80 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt weltweit (ohne länderspezifische oder regionale Einschränkung) mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte an. Der Einsatz von Derivaten erfolgt bei diesem Fonds im Rahmen seines Anlageziels als ein grundlegendes Instrument im Hinblick auf die Erzielung zusätzlicher Erträge. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 26.68 USD | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 26.48 USD | 20.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 26.86 USD | 16.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 22.74 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 26.68 USD | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 9'794'971'111 | |
Anteilsklassevermögen *** | 56'663'122 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.98% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.10% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 Monat | +1.64% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | +4.18% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +6.08% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +12.67% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +35.16% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +48.30% |
01.09.2022 - 24.06.2025
01.09.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 11.53% | |
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Microsoft Corp | 3.56% | |
NVIDIA Corp | 3.33% | |
Alphabet Inc Class A | 2.61% | |
Costco Wholesale Corp | 2.04% | |
Apple Inc | 1.99% | |
ServiceNow Inc | 1.94% | |
Altria Group Inc | 1.90% | |
CME Group Inc Class A | 1.87% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.911% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |