BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD

Stammdaten

ISIN LU0368268602
Valorennummer 2729866
Bloomberg Global ID
Fondsname BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD
Fondsanbieter BlackRock Investment Management (UK) Ltd Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 297 73 73
E-Mail: switzerland@blackrock.com
Web: www.blackrockinvestments.ch
Fondsanbieter BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 44 297 73 73
Distributor(en) BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 800 08 80 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt weltweit (ohne länderspezifische oder regionale Einschränkung) mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte an. Der Einsatz von Derivaten erfolgt bei diesem Fonds im Rahmen seines Anlageziels als ein grundlegendes Instrument im Hinblick auf die Erzielung zusätzlicher Erträge.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 26.60 USD 04.06.2025
Vorheriger Preis * 26.44 USD 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 26.60 USD 04.06.2025
52 Wochen Tief * 22.74 USD 05.08.2024
NAV * 26.60 USD 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'794'971'111
Anteilsklassevermögen *** 56'663'122
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.66% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.83% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +3.58% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +3.87% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +4.11% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +14.70% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +36.13% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +47.86% 01.09.2022
04.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E-mini S&P 500 Future June 25 13.58%
Microsoft Corp 3.26%
NVIDIA Corp 2.78%
Alphabet Inc Class A 2.59%
ServiceNow Inc 2.08%
Costco Wholesale Corp 2.07%
Apple Inc 2.02%
Altria Group Inc 1.96%
Novartis AG Registered Shares 1.93%
CME Group Inc Class A 1.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.911%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)