| ISIN | LU0368268602 |
|---|---|
| Valorennummer | 2729866 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD |
| Fondsanbieter |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
| Fondsanbieter | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
| Vertreter in der Schweiz |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefon: +41 44 297 73 73 |
| Distributor(en) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefon: +41 800 08 80 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt weltweit (ohne länderspezifische oder regionale Einschränkung) mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte an. Der Einsatz von Derivaten erfolgt bei diesem Fonds im Rahmen seines Anlageziels als ein grundlegendes Instrument im Hinblick auf die Erzielung zusätzlicher Erträge. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 28.63 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 28.56 USD | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 28.63 USD | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 22.94 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 28.63 USD | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 11'780'616'508 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 64'924'854 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.78% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.50% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +1.75% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +2.77% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +5.19% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +14.98% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +35.81% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +54.30% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +58.75% |
01.09.2022 - 08.01.2026
01.09.2022 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 13.68% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 3.89% | |
| NVIDIA Corp | 3.68% | |
| Apple Inc | 2.39% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.15% | |
| Verizon Communications Inc | 2.04% | |
| Medtronic PLC | 2.00% | |
| CME Group Inc Class A | 1.96% | |
| Costco Wholesale Corp | 1.94% | |
| Johnson & Johnson | 1.85% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.91% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |