ISIN | LU0348529875 |
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Numero di valore | 3905670 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del comparto è offrire agli investitori incrementi di valore del capitale a lungo termine da portafogli diversificati e gestiti attivamente. Se non altrimenti specificato nell’obiettivo d’investimento, il comparto investirà in via primaria (almeno il 70% delle attività) in azioni e strumenti correlati dei mercati e settori richiamati dal nome del comparto e in società costituite al di fuori di tali mercati ma che producano da essi una significativa quota dei loro guadagni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 342.01 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 350.63 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 378.28 EUR | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 341.84 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 342.01 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 477'949'645 | |
Attivo della classe *** | 98'943'230 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.01% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.43% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -8.63% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -2.56% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -5.38% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | -6.08% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +3.50% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +9.76% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +47.12% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Experian PLC | 7.08% | |
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CFD on RELX PLC | 6.40% | |
SAP SE | 5.22% | |
Sage Group (The) PLC | 4.84% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.01% | |
Coloplast AS Class B | 3.94% | |
Air Liquide SA | 3.89% | |
ConvaTec Group PLC | 3.88% | |
Bunzl PLC | 3.65% | |
Amadeus IT Group SA | 3.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.08% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |