ISIN | LU0348529875 |
---|---|
Numero di valore | 3905670 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del comparto è offrire agli investitori incrementi di valore del capitale a lungo termine da portafogli diversificati e gestiti attivamente. Se non altrimenti specificato nell’obiettivo d’investimento, il comparto investirà in via primaria (almeno il 70% delle attività) in azioni e strumenti correlati dei mercati e settori richiamati dal nome del comparto e in società costituite al di fuori di tali mercati ma che producano da essi una significativa quota dei loro guadagni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 356.39 EUR | 06.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 355.04 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 378.28 EUR | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 308.77 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 356.39 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 378'180'804 | |
Attivo della classe *** | 97'699'478 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.07% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.90% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +2.73% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | -1.90% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -2.75% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | -3.38% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +4.81% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +19.99% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +26.95% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Experian PLC | 6.27% | |
---|---|---|
CFD on Beiersdorf AG | 6.10% | |
SAP SE | 5.61% | |
ConvaTec Group PLC | 4.79% | |
Sage Group (The) PLC | 4.61% | |
Air Liquide SA | 4.19% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.02% | |
Amadeus IT Group SA | 3.69% | |
CFD on UniCredit SpA | 3.69% | |
Bunzl PLC | 3.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |