FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR

Dati di base

ISIN LU0348529875
Numero di valore 3905670
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR
Offerente del fondo Fidelity International 8008 Zürich
Telefono: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Offerente del fondo Fidelity International
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del comparto è offrire agli investitori incrementi di valore del capitale a lungo termine da portafogli diversificati e gestiti attivamente. Se non altrimenti specificato nell’obiettivo d’investimento, il comparto investirà in via primaria (almeno il 70% delle attività) in azioni e strumenti correlati dei mercati e settori richiamati dal nome del comparto e in società costituite al di fuori di tali mercati ma che producano da essi una significativa quota dei loro guadagni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 348.23 EUR 19.11.2024
Prezzo precedente * 348.41 EUR 18.11.2024
Max 52 settimani * 374.57 EUR 12.03.2024
Min 52 settimani * 333.12 EUR 21.11.2023
NAV * 348.23 EUR 19.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 567'639'497
Attivo della classe *** 183'290'150
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.09% 29.12.2023
19.11.2024
Performance YTD (in CHF) +1.00% 29.12.2023
19.11.2024
1 mese -4.87% 21.10.2024
19.11.2024
3 mesi -2.32% 19.08.2024
19.11.2024
6 mesi -4.92% 20.05.2024
19.11.2024
1 anno +4.91% 20.11.2023
19.11.2024
2 anni +12.63% 21.11.2022
19.11.2024
3 anni -0.29% 19.11.2021
19.11.2024
5 anni +32.38% 19.11.2019
19.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Experian PLC 7.55%
CFD on RELX PLC 6.06%
Novo Nordisk A/S Class B 5.80%
SAP SE 5.76%
Coloplast A/S Class B 4.15%
Air Liquide SA 3.87%
Sage Group (The) PLC 3.74%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.35%
Merck KGaA 3.33%
Bunzl PLC 3.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.09%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)