ISIN | LU0348529875 |
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Numero di valore | 3905670 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del comparto è offrire agli investitori incrementi di valore del capitale a lungo termine da portafogli diversificati e gestiti attivamente. Se non altrimenti specificato nell’obiettivo d’investimento, il comparto investirà in via primaria (almeno il 70% delle attività) in azioni e strumenti correlati dei mercati e settori richiamati dal nome del comparto e in società costituite al di fuori di tali mercati ma che producano da essi una significativa quota dei loro guadagni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 348.23 EUR | 19.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 348.41 EUR | 18.11.2024 |
Max 52 settimani * | 374.57 EUR | 12.03.2024 |
Min 52 settimani * | 333.12 EUR | 21.11.2023 |
NAV * | 348.23 EUR | 19.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 567'639'497 | |
Attivo della classe *** | 183'290'150 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.09% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.00% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
1 mese | -4.87% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 mesi | -2.32% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 mesi | -4.92% |
20.05.2024 - 19.11.2024
20.05.2024 19.11.2024 |
1 anno | +4.91% |
20.11.2023 - 19.11.2024
20.11.2023 19.11.2024 |
2 anni | +12.63% |
21.11.2022 - 19.11.2024
21.11.2022 19.11.2024 |
3 anni | -0.29% |
19.11.2021 - 19.11.2024
19.11.2021 19.11.2024 |
5 anni | +32.38% |
19.11.2019 - 19.11.2024
19.11.2019 19.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Experian PLC | 7.55% | |
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CFD on RELX PLC | 6.06% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 5.80% | |
SAP SE | 5.76% | |
Coloplast A/S Class B | 4.15% | |
Air Liquide SA | 3.87% | |
Sage Group (The) PLC | 3.74% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.35% | |
Merck KGaA | 3.33% | |
Bunzl PLC | 3.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.09% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |