ISIN | LU0348529875 |
---|---|
Valorennummer | 3905670 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR |
Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Fondsanbieter | Fidelity International |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 355.04 EUR | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 353.61 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 378.28 EUR | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 308.77 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 355.04 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 378'180'804 | |
Anteilsklassevermögen *** | 97'699'478 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.69% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.11% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +1.71% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -3.42% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -3.07% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -2.92% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +5.13% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +19.53% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +25.04% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Experian PLC | 6.27% | |
---|---|---|
CFD on Beiersdorf AG | 6.10% | |
SAP SE | 5.61% | |
ConvaTec Group PLC | 4.79% | |
Sage Group (The) PLC | 4.61% | |
Air Liquide SA | 4.19% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.02% | |
Amadeus IT Group SA | 3.69% | |
CFD on UniCredit SpA | 3.69% | |
Bunzl PLC | 3.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |