FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR

Stammdaten

ISIN LU0348529875
Valorennummer 3905670
Bloomberg Global ID
Fondsname FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR
Fondsanbieter Fidelity International 8008 Zürich
Telefon: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Fondsanbieter Fidelity International
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 355.04 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 353.61 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 378.28 EUR 31.01.2025
52 Wochen Tief * 308.77 EUR 07.04.2025
NAV * 355.04 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 378'180'804
Anteilsklassevermögen *** 97'699'478
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.69% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.11% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.71% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -3.42% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -3.07% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr -2.92% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +5.13% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +19.53% 06.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +25.04% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Experian PLC 6.27%
CFD on Beiersdorf AG 6.10%
SAP SE 5.61%
ConvaTec Group PLC 4.79%
Sage Group (The) PLC 4.61%
Air Liquide SA 4.19%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.02%
Amadeus IT Group SA 3.69%
CFD on UniCredit SpA 3.69%
Bunzl PLC 3.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)