FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR

Stammdaten

ISIN LU0348529875
Valorennummer 3905670
Bloomberg Global ID
Fondsname FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR
Fondsanbieter Fidelity International 8008 Zürich
Telefon: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Fondsanbieter Fidelity International
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 378.28 EUR 31.01.2025
Vorheriger Preis * 377.82 EUR 30.01.2025
52 Wochen Hoch * 378.28 EUR 31.01.2025
52 Wochen Tief * 341.84 EUR 05.08.2024
NAV * 378.28 EUR 31.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 484'542'332
Anteilsklassevermögen *** 130'811'521
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.28% 31.12.2024
31.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.85% 31.12.2024
31.01.2025
1 Monat +7.28% 31.12.2024
31.01.2025
3 Monate +8.24% 31.10.2024
31.01.2025
6 Monate +4.82% 31.07.2024
31.01.2025
1 Jahr +5.18% 31.01.2024
31.01.2025
2 Jahre +17.46% 31.01.2023
31.01.2025
3 Jahre +18.87% 31.01.2022
31.01.2025
5 Jahre +35.06% 31.01.2020
31.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Experian PLC 7.43%
SAP SE 6.71%
Coloplast AS Class B 4.19%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.13%
Air Liquide SA 3.99%
Bunzl PLC 3.62%
Sage Group (The) PLC 3.53%
ConvaTec Group PLC 3.48%
Amadeus IT Group SA 3.45%
Merck KGaA 3.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)