ISIN | LU0348529875 |
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Valorennummer | 3905670 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR |
Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Fondsanbieter | Fidelity International |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 333.07 EUR | 09.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 333.92 EUR | 08.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 378.28 EUR | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 308.77 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 333.07 EUR | 09.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 324'861'919 | |
Anteilsklassevermögen *** | 83'241'329 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.54% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.25% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 Monat | +0.66% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 Monate | -6.05% |
09.06.2025 - 09.09.2025
09.06.2025 09.09.2025 |
6 Monate | -6.78% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 Jahr | -7.51% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 Jahre | -0.67% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 Jahre | +11.19% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 Jahre | +18.09% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ConvaTec Group PLC | 6.31% | |
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Experian PLC | 5.98% | |
SAP SE | 5.82% | |
CFD on UniCredit SpA | 5.68% | |
CFD on Beiersdorf AG | 5.02% | |
Sage Group (The) PLC | 4.51% | |
Air Liquide SA | 4.49% | |
Amadeus IT Group SA | 3.86% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.82% | |
CFD on London Stock Exchange Group PLC | 3.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Datum TER *** | 25.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |