ISIN | LU0348529875 |
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No. de valeur | 3905670 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise à réaliser une croissance du capital en investissant essentiellement en actions de, et en instruments liés à des actions apportant une exposition à des, sociétés qui ont leur siège social ou exercent une partie prédominante de leur activité en Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 340.58 EUR | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 342.52 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 378.28 EUR | 31.01.2025 |
Min 52 semaines * | 308.77 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 340.58 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 378'180'804 | |
Actifs de la classe *** | 93'173'065 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.41% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.98% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | -2.74% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | -2.79% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | -3.67% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | -4.76% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +0.78% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +23.30% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +21.67% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Experian PLC | 5.86% | |
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ConvaTec Group PLC | 5.56% | |
SAP SE | 5.39% | |
Sage Group (The) PLC | 4.53% | |
Air Liquide SA | 4.34% | |
CFD on RELX PLC | 3.91% | |
Amadeus IT Group SA | 3.73% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.70% | |
Coloplast AS Class B | 3.49% | |
Bunzl PLC | 3.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |