ISIN | LU0348529875 |
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No. de valeur | 3905670 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise à réaliser une croissance du capital en investissant essentiellement en actions de, et en instruments liés à des actions apportant une exposition à des, sociétés qui ont leur siège social ou exercent une partie prédominante de leur activité en Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 360.61 EUR | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 354.24 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 374.57 EUR | 12.03.2024 |
Min 52 semaines * | 336.39 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 360.61 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 567'639'497 | |
Actifs de la classe *** | 183'290'150 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.65% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.69% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mois | -1.35% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | +0.58% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | -1.96% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +7.10% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +16.83% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | +4.54% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | +37.49% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Experian PLC | 7.55% | |
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CFD on RELX PLC | 6.06% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 5.80% | |
SAP SE | 5.76% | |
Coloplast A/S Class B | 4.15% | |
Air Liquide SA | 3.87% | |
Sage Group (The) PLC | 3.74% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.35% | |
Merck KGaA | 3.33% | |
Bunzl PLC | 3.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.09% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |