| ISIN | LU0348529875 |
|---|---|
| No. de valeur | 3905670 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR |
| Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
| Prestataire de fonds | Fidelity International |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise à réaliser une croissance du capital en investissant essentiellement en actions de, et en instruments liés à des actions apportant une exposition à des, sociétés qui ont leur siège social ou exercent une partie prédominante de leur activité en Europe. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 332.57 EUR | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 338.47 EUR | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 378.28 EUR | 31.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 308.77 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 332.57 EUR | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 269'523'035 | |
| Actifs de la classe *** | 71'401'560 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.67% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.37% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mois | +1.26% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +0.14% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | -2.64% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | -8.95% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | -4.57% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +4.37% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +13.11% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Experian PLC | 6.31% | |
|---|---|---|
| CFD on KBC Groupe NV | 5.83% | |
| SAP SE | 5.41% | |
| Air Liquide SA | 4.71% | |
| ConvaTec Group PLC | 4.45% | |
| Sage Group (The) PLC | 4.26% | |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.08% | |
| ASML Holding NV | 4.00% | |
| Amadeus IT Group SA | 3.84% | |
| Assa Abloy AB Class B | 3.59% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.08% |
|---|---|
| Date TER *** | 25.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.08% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |