ISIN | LU0348529875 |
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No. de valeur | 3905670 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise à réaliser une croissance du capital en investissant essentiellement en actions de, et en instruments liés à des actions apportant une exposition à des, sociétés qui ont leur siège social ou exercent une partie prédominante de leur activité en Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 352.84 EUR | 24.12.2024 |
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Prix précédent * | 350.65 EUR | 23.12.2024 |
Max 52 semaines * | 374.57 EUR | 12.03.2024 |
Min 52 semaines * | 340.01 EUR | 03.01.2024 |
NAV * | 352.84 EUR | 24.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 560'013'180 | |
Actifs de la classe *** | 180'819'625 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.42% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.11% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
1 mois | -1.98% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 mois | -3.32% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 mois | -3.18% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 an | +1.91% |
26.12.2023 - 24.12.2024
26.12.2023 24.12.2024 |
2 ans | +17.99% |
26.12.2022 - 24.12.2024
26.12.2022 24.12.2024 |
3 ans | +3.33% |
24.12.2021 - 24.12.2024
24.12.2021 24.12.2024 |
5 ans | +28.11% |
24.12.2019 - 24.12.2024
24.12.2019 24.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Experian PLC | 7.63% | |
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SAP SE | 5.87% | |
CFD on RELX PLC | 5.68% | |
CFD on Beiersdorf AG | 5.27% | |
Coloplast AS Class B | 4.28% | |
Air Liquide SA | 3.89% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.68% | |
Bunzl PLC | 3.58% | |
Merck KGaA | 3.55% | |
Sage Group (The) PLC | 3.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.09% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |