ISIN | LU0219444832 |
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Numero di valore | 2195685 |
Bloomberg Global ID | BBG000K0W590 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds Emerging Markets Equity Fund A1 acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari dei mercati emergenti. Tra i paesi con mercati emergenti si annoverano quelli dell’America Latina, dell’Asia, dell’Africa, del Medio Oriente oltre che i paesi in via di sviluppo dell’Europa, soprattutto dell’Europa orientale. Il fondo può investire anche in titoli azionari dei mercati sviluppati. Il fondo può investire in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di tipo crescita), in società che ritiene sottovalutate rispetto al loro valore percepito (società di tipo valore) o in un abbinamento di società di tipo crescita e valore. Il fondo può investire in società di qualsiasi dimensione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.64 USD | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.78 USD | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 17.81 USD | 23.07.2025 |
Min 52 settimani * | 13.64 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 17.64 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 88'491'757 | |
Attivo della classe *** | 10'968'293 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +19.51% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.74% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mese | +3.40% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +14.84% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | +17.99% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +23.79% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +29.80% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | +44.12% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | +27.18% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.45% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.17% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.54% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.34% | |
HDFC Bank Ltd | 2.35% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.13% | |
Infosys Ltd | 2.07% | |
NetEase Inc ADR | 1.66% | |
Vale SA ADR | 1.59% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 1.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 2.00% |
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Data TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |