MFS Meridian Funds Emerging Markets Equity Fund A1 acc

Stammdaten

ISIN LU0219444832
Valorennummer 2195685
Bloomberg Global ID BBG000K0W590
Fondsname MFS Meridian Funds Emerging Markets Equity Fund A1 acc
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in einem Portfolio von Aktienwerten aus Schwellenmärkten an. Der Fonds sucht nach Aktienwerten, die hinsichtlich ihrer Gewinnaussichten und Bewertungen attraktiv scheinen, um durch die Aktienauswahl auf Grundlage des Bottom-up-Fundamentalresearch Mehrwert zu schaffen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.65 USD 15.11.2024
Vorheriger Preis * 14.70 USD 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 16.09 USD 04.10.2024
52 Wochen Tief * 12.49 USD 17.01.2024
NAV * 14.65 USD 15.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 86'379'803
Anteilsklassevermögen *** 11'042'391
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.57% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.63% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat -5.30% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate -0.48% 16.08.2024
15.11.2024
6 Monate +1.74% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +12.87% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +22.90% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre -8.78% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre +2.81% 18.11.2019
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.35%
Tencent Holdings Ltd 5.86%
Samsung Electronics Co Ltd 4.32%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.63%
Infosys Ltd 2.43%
Tata Consultancy Services Ltd 1.87%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 1.75%
China Construction Bank Corp Class H 1.72%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 1.69%
Kotak Mahindra Bank Ltd 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.10%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)