MFS Meridian Funds Emerging Markets Equity Fund A1 acc

Détails

ISIN LU0219444832
No. de valeur 2195685
Bloomberg Global ID BBG000K0W590
Nom de fond MFS Meridian Funds Emerging Markets Equity Fund A1 acc
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en dollars US. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille d’actions des marchés émergents. Le Fonds recherche des actions attractives en termes de perspectives de bénéfices et de valorisations, afin d’ajouter de la valeur par le biais de la sélection des actions s’appuyant sur la recherche fondamentale ascendante (bottom up) des professionnels de l’investissement actions de MFS.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.65 USD 15.11.2024
Prix précédent * 14.70 USD 14.11.2024
Max 52 semaines * 16.09 USD 04.10.2024
Min 52 semaines * 12.49 USD 17.01.2024
NAV * 14.65 USD 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 86'379'803
Actifs de la classe *** 11'042'391
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.57% 29.12.2023
15.11.2024
YTD Performance (en CHF) +15.63% 29.12.2023
15.11.2024
1 mois -5.30% 15.10.2024
15.11.2024
3 mois -0.48% 16.08.2024
15.11.2024
6 mois +1.74% 15.05.2024
15.11.2024
1 an +12.87% 15.11.2023
15.11.2024
2 ans +22.90% 15.11.2022
15.11.2024
3 ans -8.78% 15.11.2021
15.11.2024
5 ans +2.81% 18.11.2019
15.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.35%
Tencent Holdings Ltd 5.86%
Samsung Electronics Co Ltd 4.32%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.63%
Infosys Ltd 2.43%
Tata Consultancy Services Ltd 1.87%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 1.75%
China Construction Bank Corp Class H 1.72%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 1.69%
Kotak Mahindra Bank Ltd 1.64%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.10%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)