MFS Meridian Funds Emerging Markets Equity Fund A1 acc

Détails

ISIN LU0219444832
No. de valeur 2195685
Bloomberg Global ID BBG000K0W590
Nom de fond MFS Meridian Funds Emerging Markets Equity Fund A1 acc
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en dollars US. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille d’actions des marchés émergents. Le Fonds recherche des actions attractives en termes de perspectives de bénéfices et de valorisations, afin d’ajouter de la valeur par le biais de la sélection des actions s’appuyant sur la recherche fondamentale ascendante (bottom up) des professionnels de l’investissement actions de MFS.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.53 USD 05.06.2025
Prix précédent * 16.39 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 16.53 USD 05.06.2025
Min 52 semaines * 13.64 USD 05.08.2024
NAV * 16.53 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 82'634'356
Actifs de la classe *** 10'492'767
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.99% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +0.98% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +4.03% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +5.89% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +10.20% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +16.82% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +27.25% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +26.18% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +25.99% 08.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.72%
Tencent Holdings Ltd 6.23%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.87%
Samsung Electronics Co Ltd 3.31%
HDFC Bank Ltd 2.45%
Infosys Ltd 2.09%
China Construction Bank Corp Class H 2.03%
NetEase Inc ADR 1.79%
Kotak Mahindra Bank Ltd 1.76%
Vale SA ADR 1.69%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.00%
Date TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)