ISIN | LU0219444832 |
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No. de valeur | 2195685 |
Bloomberg Global ID | BBG000K0W590 |
Nom de fond | MFS Meridian Funds Emerging Markets Equity Fund A1 acc |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en dollars US. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille d’actions des marchés émergents. Le Fonds recherche des actions attractives en termes de perspectives de bénéfices et de valorisations, afin d’ajouter de la valeur par le biais de la sélection des actions s’appuyant sur la recherche fondamentale ascendante (bottom up) des professionnels de l’investissement actions de MFS. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.65 USD | 15.11.2024 |
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Prix précédent * | 14.70 USD | 14.11.2024 |
Max 52 semaines * | 16.09 USD | 04.10.2024 |
Min 52 semaines * | 12.49 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 14.65 USD | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 86'379'803 | |
Actifs de la classe *** | 11'042'391 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.57% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +15.63% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mois | -5.30% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mois | -0.48% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mois | +1.74% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 an | +12.87% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 ans | +22.90% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 ans | -8.78% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 ans | +2.81% |
18.11.2019 - 15.11.2024
18.11.2019 15.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.35% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.86% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.32% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.63% | |
Infosys Ltd | 2.43% | |
Tata Consultancy Services Ltd | 1.87% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.75% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.72% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 1.69% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 1.64% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.10% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |