ISIN | IE00B1BXJ858 |
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Numero di valore | 2693155 |
Bloomberg Global ID | BBG000FTLKP4 |
Nome del fondo | Commodities Real Return Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto può investire in strumenti derivati (che possono essere quotati in borsa o negoziati fuori borsa), inclusi contratti swap, futures, opzioni su futures e titoli strutturati e indicizzati a commodity. Il Comparto non può investire oltre il 25% del proprio patrimonio in valori mobiliari convertibili in titoli azionari; oltre il 10% del proprio patrimonio totale in titoli azionari. Il Comparto è soggetto a un limite complessivo, pari a un terzo del suo patrimonio totale, agli investimenti combinati in (i) valori mobiliari convertibili in titoli azionari, (ii) titoli azionari (inclusi warrant), (iii) certificati di deposito e (iv) accettazioni bancarie. Il Comparto può investire sino al 10% del proprio patrimonio netto in quote o Azioni di altri OEIC, sino al 10% in titoli illiquidi nonché prestiti partecipativi e cessioni di crediti che costituiscano strumenti del mercato monetario, e sino al 10% in titoli dei mercati emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.07 USD | 28.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.02 USD | 27.08.2025 |
Max 52 settimani * | 10.28 USD | 18.06.2025 |
Min 52 settimani * | 8.74 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 10.07 USD | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 706'597'643 | |
Attivo della classe *** | 323'251'964 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.98% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.69% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mese | +0.60% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | +4.35% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | +3.49% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 anno | +11.89% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 anni | +8.98% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 anni | -8.54% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 anni | +66.45% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 7.22% | |
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United States Treasury Notes 0.375% | 7.05% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 6.95% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 6.70% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 6.43% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 5.34% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 5.28% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.76% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 4.68% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 4.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.74% |
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Data TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.74% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |