ISIN | IE00B1BXJ858 |
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No. de valeur | 2693155 |
Bloomberg Global ID | BBG000FTLKP4 |
Nom de fond | Commodities Real Return Fund Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds CommoditiesPLUSTM Strategy Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en appliquant une gestion prudente des investissements. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.82 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 9.79 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 10.20 USD | 02.04.2025 |
Min 52 semaines * | 8.74 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 9.82 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 701'451'674 | |
Actifs de la classe *** | 315'874'836 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.28% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.17% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.97% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.30% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +7.44% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.59% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +12.49% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | -18.17% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +88.85% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.375% | 6.69% | |
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United States Treasury Notes 0.5% | 6.58% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 6.36% | |
Euro Schatz Future June 25 | 6.24% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 6.11% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 5.66% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 5.49% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 5.23% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 5.06% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 4.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.74% |
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Date TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.74% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |