ISIN | IE00B1BXJ858 |
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No. de valeur | 2693155 |
Bloomberg Global ID | BBG000FTLKP4 |
Nom de fond | Commodities Real Return Fund Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds CommoditiesPLUSTM Strategy Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en appliquant une gestion prudente des investissements. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.41 USD | 09.04.2025 |
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Prix précédent * | 9.23 USD | 08.04.2025 |
Max 52 semaines * | 10.20 USD | 02.04.2025 |
Min 52 semaines * | 8.74 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 9.41 USD | 09.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 758'514'656 | |
Actifs de la classe *** | 338'414'534 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.84% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.96% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
1 mois | -4.76% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 mois | -1.36% |
10.01.2025 - 09.04.2025
10.01.2025 09.04.2025 |
6 mois | +0.97% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 an | 0.00% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 ans | +1.18% |
10.04.2023 - 09.04.2025
10.04.2023 09.04.2025 |
3 ans | -14.92% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 ans | +88.96% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.125% | 13.48% | |
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United States Treasury Notes 1.625% | 11.72% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 6.58% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 5.50% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 5.23% | |
Euro Schatz Future Mar 25 | 5.01% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 4.83% | |
Italy (Republic Of) 1.4% | 4.69% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 4.58% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 3.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.74% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.74% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |