ISIN | IE00B1BXJ858 |
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Valorennummer | 2693155 |
Bloomberg Global ID | BBG000FTLKP4 |
Fondsname | Commodities Real Return Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.24 USD | 18.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.32 USD | 17.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.44 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.96 USD | 14.11.2024 |
NAV * | 10.24 USD | 18.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 804'518'678 | |
Anteilsklassevermögen *** | 333'457'449 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.82% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.69% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
1 Monat | +4.28% |
18.08.2025 - 18.09.2025
18.08.2025 18.09.2025 |
3 Monate | -0.39% |
18.06.2025 - 18.09.2025
18.06.2025 18.09.2025 |
6 Monate | +2.71% |
18.03.2025 - 18.09.2025
18.03.2025 18.09.2025 |
1 Jahr | +12.16% |
18.09.2024 - 18.09.2025
18.09.2024 18.09.2025 |
2 Jahre | +8.02% |
18.09.2023 - 18.09.2025
18.09.2023 18.09.2025 |
3 Jahre | +2.61% |
19.09.2022 - 18.09.2025
19.09.2022 18.09.2025 |
5 Jahre | +69.26% |
18.09.2020 - 18.09.2025
18.09.2020 18.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 7.22% | |
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United States Treasury Notes 0.375% | 7.05% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 6.95% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 6.70% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 6.43% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 5.34% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 5.28% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.76% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 4.68% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 4.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.74% |
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Datum TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.74% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |