ISIN | IE00B1BXJ858 |
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Valorennummer | 2693155 |
Bloomberg Global ID | BBG000FTLKP4 |
Fondsname | Commodities Real Return Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.76 USD | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 8.88 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 9.77 USD | 20.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.61 USD | 12.12.2023 |
NAV * | 8.76 USD | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 772'836'820 | |
Anteilsklassevermögen *** | 324'101'566 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.57% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.43% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | -0.11% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -7.20% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | -1.68% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | -6.21% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | -13.52% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | +4.78% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +41.75% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.125% | 16.10% | |
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United States Treasury Notes 1.625% | 12.38% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 6.50% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 | 5.50% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 5.47% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 5.10% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 4.97% | |
Italy (Republic Of) 1.4% | 4.65% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 4.63% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 4.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER *** | 0.74% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.74% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |