Commodities Real Return Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B1BXJ858
Valorennummer 2693155
Bloomberg Global ID BBG000FTLKP4
Fondsname Commodities Real Return Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.24 USD 18.09.2025
Vorheriger Preis * 10.32 USD 17.09.2025
52 Wochen Hoch * 10.44 USD 16.09.2025
52 Wochen Tief * 8.96 USD 14.11.2024
NAV * 10.24 USD 18.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 804'518'678
Anteilsklassevermögen *** 333'457'449
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.82% 31.12.2024
18.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.69% 31.12.2024
18.09.2025
1 Monat +4.28% 18.08.2025
18.09.2025
3 Monate -0.39% 18.06.2025
18.09.2025
6 Monate +2.71% 18.03.2025
18.09.2025
1 Jahr +12.16% 18.09.2024
18.09.2025
2 Jahre +8.02% 18.09.2023
18.09.2025
3 Jahre +2.61% 19.09.2022
18.09.2025
5 Jahre +69.26% 18.09.2020
18.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 7.22%
United States Treasury Notes 0.375% 7.05%
United States Treasury Notes 0.5% 6.95%
United States Treasury Notes 0.375% 6.70%
United States Treasury Notes 1.625% 6.43%
United States Treasury Notes 2.125% 5.34%
United States Treasury Notes 0.875% 5.28%
Federal National Mortgage Association 4.5% 4.76%
United States Treasury Notes 2.375% 4.68%
Spain (Kingdom of) 0.65% 4.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.74%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.74%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)