ISIN | IE00B1BXJ858 |
---|---|
Valorennummer | 2693155 |
Bloomberg Global ID | BBG000FTLKP4 |
Fondsname | Commodities Real Return Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.80 USD | 03.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 9.73 USD | 28.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.10 USD | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.74 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 9.80 USD | 03.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 752'980'272 | |
Anteilsklassevermögen *** | 333'919'528 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.06% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.46% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
1 Monat | +0.51% |
03.02.2025 - 03.03.2025
03.02.2025 03.03.2025 |
3 Monate | +6.99% |
03.12.2024 - 03.03.2025
03.12.2024 03.03.2025 |
6 Monate | +10.24% |
03.09.2024 - 03.03.2025
03.09.2024 03.03.2025 |
1 Jahr | +10.36% |
04.03.2024 - 03.03.2025
04.03.2024 03.03.2025 |
2 Jahre | +4.70% |
03.03.2023 - 03.03.2025
03.03.2023 03.03.2025 |
3 Jahre | -10.26% |
03.03.2022 - 03.03.2025
03.03.2022 03.03.2025 |
5 Jahre | +65.54% |
03.03.2020 - 03.03.2025
03.03.2020 03.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.125% | 13.48% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 1.625% | 11.72% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 6.58% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 5.50% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 5.23% | |
Euro Schatz Future Mar 25 | 5.01% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 4.83% | |
Italy (Republic Of) 1.4% | 4.69% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 4.58% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 3.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.74% |
---|---|
Datum TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |