| ISIN | CH0180951847 |
|---|---|
| Numero di valore | 18095184 |
| Bloomberg Global ID | BBG002RWQJ96 |
| Nome del fondo | PI (CH) - North American Equities Tracker I USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 5'232.63 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 5'233.21 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 5'251.97 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 3'741.58 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 5'232.63 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'761'398'349 | |
| Attivo della classe *** | 716'521'973 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.13% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.86% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +1.17% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +2.66% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +11.65% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +17.91% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +46.95% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +81.08% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +81.34% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.45% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.22% | |
| Microsoft Corp | 5.98% | |
| Amazon.com Inc | 3.43% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.61% | |
| Broadcom Inc | 2.41% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.31% | |
| Tesla Inc | 2.11% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.96% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.43% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.29% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.29% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |