PI (CH) - North American Equities Tracker I USD

Dati di base

ISIN CH0180951847
Numero di valore 18095184
Bloomberg Global ID BBG002RWQJ96
Nome del fondo PI (CH) - North American Equities Tracker I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5'168.69 USD 03.11.2025
Prezzo precedente * 5'161.50 USD 31.10.2025
Max 52 settimani * 5'197.52 USD 28.10.2025
Min 52 settimani * 3'741.58 USD 08.04.2025
NAV * 5'168.69 USD 03.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'725'347'378
Attivo della classe *** 522'912'123
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.34% 31.12.2024
03.11.2025
Performance YTD (in CHF) +4.44% 31.12.2024
03.11.2025
1 mese +1.95% 03.10.2025
03.11.2025
3 mesi +8.43% 04.08.2025
03.11.2025
6 mesi +21.79% 05.05.2025
03.11.2025
1 anno +21.03% 04.11.2024
03.11.2025
2 anni +59.37% 03.11.2023
03.11.2025
3 anni +87.42% 03.11.2022
03.11.2025
5 anni +105.89% 03.11.2020
03.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.78%
Microsoft Corp 6.18%
Apple Inc 5.42%
Amazon.com Inc 3.69%
Meta Platforms Inc Class A 2.85%
Broadcom Inc 2.17%
Alphabet Inc Class A 1.80%
Tesla Inc 1.61%
Alphabet Inc Class C 1.55%
JPMorgan Chase & Co 1.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.29%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)