ISIN | CH0180951847 |
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Numero di valore | 18095184 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWQJ96 |
Nome del fondo | North American Equities Tracker I USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4'593.95 USD | 20.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 4'615.43 USD | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 4'615.43 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 3'701.93 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 4'593.95 USD | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'073'821'319 | |
Attivo della classe *** | 10'332'463 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.29% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.20% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mese | +2.08% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +3.51% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | +10.28% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +23.58% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +54.27% |
21.02.2023 - 20.02.2025
21.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | +43.19% |
22.02.2022 - 20.02.2025
22.02.2022 20.02.2025 |
5 anni | +84.71% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.31% | |
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NVIDIA Corp | 6.26% | |
Microsoft Corp | 5.50% | |
Amazon.com Inc | 3.34% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.39% | |
Alphabet Inc Class A | 1.93% | |
Alphabet Inc Class C | 1.68% | |
Broadcom Inc | 1.44% | |
Tesla Inc | 1.37% | |
Eli Lilly and Co | 1.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.304% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |