PI (CH) - North American Equities Tracker I USD

Dati di base

ISIN CH0180951847
Numero di valore 18095184
Bloomberg Global ID BBG002RWQJ96
Nome del fondo PI (CH) - North American Equities Tracker I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4'797.43 USD 21.08.2025
Prezzo precedente * 4'814.52 USD 20.08.2025
Max 52 settimani * 4'869.13 USD 13.08.2025
Min 52 settimani * 3'741.58 USD 08.04.2025
NAV * 4'797.43 USD 21.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'394'775'419
Attivo della classe *** 7'237'018
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.91% 31.12.2024
21.08.2025
Performance YTD (in CHF) -3.02% 31.12.2024
21.08.2025
1 mese +1.02% 21.07.2025
21.08.2025
3 mesi +9.13% 21.05.2025
21.08.2025
6 mesi +6.30% 21.02.2025
21.08.2025
1 anno +14.61% 21.08.2024
21.08.2025
2 anni +47.00% 21.08.2023
21.08.2025
3 anni +56.35% 22.08.2022
21.08.2025
5 anni +90.30% 21.08.2020
21.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.27%
Microsoft Corp 5.48%
NVIDIA Corp 5.23%
Amazon.com Inc 3.42%
Meta Platforms Inc Class A 2.35%
Alphabet Inc Class A 1.82%
Broadcom Inc 1.68%
Tesla Inc 1.60%
Alphabet Inc Class C 1.57%
Eli Lilly and Co 1.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.29%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)