ISIN | CH0180951847 |
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Numero di valore | 18095184 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWQJ96 |
Nome del fondo | North American Equities Tracker I USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4'280.54 USD | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 4'262.75 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 4'380.16 USD | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 3'232.77 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 4'280.54 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'917'861'319 | |
Attivo della classe *** | 7'481'573 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +19.91% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +23.43% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | +0.47% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +7.75% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +13.35% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +36.06% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +49.71% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +23.13% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +90.43% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.32% | |
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Apple Inc | 6.19% | |
NVIDIA Corp | 6.18% | |
Amazon.com Inc | 3.62% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.22% | |
Alphabet Inc Class A | 2.15% | |
Alphabet Inc Class C | 1.88% | |
Eli Lilly and Co | 1.47% | |
Broadcom Inc | 1.42% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.304% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |