North American Equities Tracker I USD

Dati di base

ISIN CH0180951847
Numero di valore 18095184
Bloomberg Global ID BBG002RWQJ96
Nome del fondo North American Equities Tracker I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4'466.59 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 4'432.12 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 4'466.59 USD 07.11.2024
Min 52 settimani * 3'232.77 USD 09.11.2023
NAV * 4'466.59 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'917'861'319
Attivo della classe *** 7'481'573
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +25.13% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +29.72% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +5.00% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +15.50% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +15.51% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +37.20% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +58.32% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +26.20% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +97.43% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.32%
Apple Inc 6.19%
NVIDIA Corp 6.18%
Amazon.com Inc 3.62%
Meta Platforms Inc Class A 2.22%
Alphabet Inc Class A 2.15%
Alphabet Inc Class C 1.88%
Eli Lilly and Co 1.47%
Broadcom Inc 1.42%
JPMorgan Chase & Co 1.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.304%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)