| ISIN | CH0180951847 |
|---|---|
| No. de valeur | 18095184 |
| Bloomberg Global ID | BBG002RWQJ96 |
| Nom de fond | PI (CH) - North American Equities Tracker I USD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment suit la pondération des actions du MSCI North-America et investit au moins deux tiers de sa fortune totale en : · titres de participation et droits valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participations et assimilés) d’entreprises, faisant partie ou étant fortement corrélés avec l’indice de référence · parts d’autres placements collectifs de capitaux, qui selon leur documentation placent leur fortune ou une partie de celle-ci suivant les directives de ces compartiments, y compris les ETFs ; · instruments financiers dérivés (y compris warrants et futures) sur les placements précités. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 5'168.69 USD | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 5'161.50 USD | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 5'197.52 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 3'741.58 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 5'168.69 USD | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'725'347'378 | |
| Actifs de la classe *** | 522'912'123 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +17.34% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.44% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mois | +1.95% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +8.43% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +21.79% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +21.03% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +59.37% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +87.42% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +105.89% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.78% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.18% | |
| Apple Inc | 5.42% | |
| Amazon.com Inc | 3.69% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.85% | |
| Broadcom Inc | 2.17% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.80% | |
| Tesla Inc | 1.61% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.55% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.43% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.29% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.29% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |