ISIN | CH0180951847 |
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Valorennummer | 18095184 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWQJ96 |
Fondsname | PI (CH) - North American Equities Tracker I USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5'016.89 USD | 14.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 5'020.57 USD | 13.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 5'096.87 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 3'741.58 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 5'016.89 USD | 14.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'659'572'786 | |
Anteilsklassevermögen *** | 320'676'866 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.90% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.48% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
1 Monat | +0.48% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 Monate | +6.29% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 Monate | +23.89% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 Jahr | +14.71% |
14.10.2024 - 14.10.2025
14.10.2024 14.10.2025 |
2 Jahre | +54.13% |
16.10.2023 - 14.10.2025
16.10.2023 14.10.2025 |
3 Jahre | +88.84% |
14.10.2022 - 14.10.2025
14.10.2022 14.10.2025 |
5 Jahre | +92.83% |
14.10.2020 - 14.10.2025
14.10.2020 14.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.78% | |
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Microsoft Corp | 6.18% | |
Apple Inc | 5.42% | |
Amazon.com Inc | 3.69% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.85% | |
Broadcom Inc | 2.17% | |
Alphabet Inc Class A | 1.80% | |
Tesla Inc | 1.61% | |
Alphabet Inc Class C | 1.55% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.29% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |