ISIN | CH0180951847 |
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Valorennummer | 18095184 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWQJ96 |
Fondsname | PI (CH)-North American Equities Tracker I USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4'811.74 USD | 28.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 4'811.19 USD | 25.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4'811.74 USD | 28.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 3'741.58 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 4'811.74 USD | 28.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'299'798'647 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'082'908 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.24% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.32% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 Monat | +2.96% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 Monate | +15.84% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 Monate | +5.66% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 Jahr | +18.38% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 Jahre | +41.30% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 Jahre | +59.56% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 Jahre | +102.00% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.50% | |
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NVIDIA Corp | 5.17% | |
Microsoft Corp | 5.16% | |
Amazon.com Inc | 3.50% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.45% | |
Alphabet Inc Class A | 1.76% | |
Alphabet Inc Class C | 1.51% | |
Tesla Inc | 1.46% | |
Broadcom Inc | 1.45% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.29% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |