Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG D

Dati di base

ISIN CH0130597591
Numero di valore 13059759
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG D
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 82.07 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 82.18 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 83.58 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 81.49 CHF 25.04.2024
NAV * 82.07 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 37'616'051
Attivo della classe *** 12'663'258
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.49% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.44% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.75% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +0.70% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +1.03% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni -2.69% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -10.75% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni -14.14% 28.02.2020
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 9.90%
Sweden (Kingdom Of) 0.75% 8.33%
Canada (Government of) 1% 8.03%
Australia (Commonwealth of) 2.75% 7.99%
Sweden (Kingdom Of) 1% 6.42%
Singapore (Republic of) 2.875% 6.37%
Canada (Government of) 3.5% 6.09%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.76%
United States Treasury Notes 2.625% 4.22%
Norway (Kingdom Of) 2% 4.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)