Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG D

Détails

ISIN CH0130597591
No. de valeur 13059759
Bloomberg Global ID
Nom de fond Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG D
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 82.07 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 82.18 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 83.58 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 81.49 CHF 25.04.2024
NAV * 82.07 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 37'616'051
Actifs de la classe *** 12'663'258
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.49% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.44% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.75% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +0.70% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +1.03% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans -2.69% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -10.75% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans -14.14% 28.02.2020
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 9.90%
Sweden (Kingdom Of) 0.75% 8.33%
Canada (Government of) 1% 8.03%
Australia (Commonwealth of) 2.75% 7.99%
Sweden (Kingdom Of) 1% 6.42%
Singapore (Republic of) 2.875% 6.37%
Canada (Government of) 3.5% 6.09%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.76%
United States Treasury Notes 2.625% 4.22%
Norway (Kingdom Of) 2% 4.18%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER 1.18%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)