| ISIN | CH0130597591 |
|---|---|
| No. de valeur | 13059759 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG D |
| Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 80.72 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 80.77 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 82.37 CHF | 30.04.2025 |
| Min 52 semaines * | 80.72 CHF | 20.01.2026 |
| NAV * | 80.72 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 34'450'919 | |
| Actifs de la classe *** | 11'104'467 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.09% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.02% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | -1.30% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | -1.33% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | -0.98% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | -2.32% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | -4.73% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | -15.10% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denmark (Kingdom Of) 0.5% | 9.28% | |
|---|---|---|
| Canada (Government of) 4% | 7.89% | |
| Canada (Government of) 3.5% | 7.53% | |
| Sweden (Kingdom Of) 0.75% | 6.96% | |
| Norway (Kingdom Of) 1.75% | 5.68% | |
| United States Treasury Notes 2.625% | 5.50% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 5.15% | |
| United States Treasury Notes 2.625% | 5.08% | |
| Denmark (Kingdom Of) 0.5% | 4.21% | |
| Sweden (Kingdom Of) 0.75% | 4.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.14% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.14% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |