Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG D

Stammdaten

ISIN CH0130597591
Valorennummer 13059759
Bloomberg Global ID
Fondsname Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG D
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: – Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabelverzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte von öffentlichrechtlichen Schuldnern sowie von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters weltweit und in allen Währungen; – Futures auf Obligationen und/oder auf Obligationenindices von öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit und in allen Währungen; die sich beim Abschluss von Futures-Kontrakten ergebenden Verpflichtungen müssen dauernd durch flüssige oder geldnahe Mittel im Sinne von §9 Abs. 2 gedeckt sein, so dass insgesamt keine Hebelwirkung auf das Vermögen des Teilvermögens entsteht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 82.12 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 82.07 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 83.58 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 81.11 CHF 14.01.2025
NAV * 82.12 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'339'334
Anteilsklassevermögen *** 12'136'609
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.58% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat +0.50% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.80% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -0.79% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +0.55% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -1.90% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -6.61% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -14.44% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sweden (Kingdom Of) 0.75% 9.11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% 8.20%
Canada (Government of) 4% 7.30%
Australia (Commonwealth of) 2.75% 6.61%
Canada (Government of) 3.5% 6.40%
United States Treasury Notes 2.625% 5.00%
Australia (Commonwealth of) 3.25% 4.95%
United States Treasury Notes 3.5% 4.50%
Norway (Kingdom Of) 2% 4.42%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 4.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.13%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)