Pictet-Euroland Index -P dy EUR

Dati di base

ISIN LU0255981051
Numero di valore 2565049
Bloomberg Global ID BBG000PR9LM2
Nome del fondo Pictet-Euroland Index -P dy EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 171.07 EUR 24.07.2025
Prezzo precedente * 170.58 EUR 23.07.2025
Max 52 settimani * 172.32 EUR 09.07.2025
Min 52 settimani * 142.50 EUR 09.04.2025
NAV * 171.07 EUR 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 198'075'816
Attivo della classe *** 1'729'175
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.60% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) +13.98% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +1.81% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +8.17% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +8.30% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +12.80% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +22.51% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +43.07% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +59.19% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 4.68%
ASML Holding NV 4.64%
Siemens AG 2.88%
Allianz SE 2.31%
Schneider Electric SE 2.15%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.13%
Deutsche Telekom AG 1.88%
TotalEnergies SE 1.85%
Banco Santander SA 1.84%
Airbus SE 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.45%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)