ISIN | LU0255981051 |
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No. de valeur | 2565049 |
Bloomberg Global ID | BBG000PR9LM2 |
Nom de fond | Pictet-Euroland Index -P dy EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché eurozone des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice MSCI EMU. |
Particularités |
Prix actuel * | 151.21 EUR | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 148.79 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 158.03 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 135.69 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 151.21 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 190'388'008 | |
Actifs de la classe *** | 2'478'926 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.13% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.15% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | -3.63% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +2.55% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | -3.68% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +11.59% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +20.05% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | +4.22% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +24.74% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.63% | |
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SAP SE | 4.04% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.59% | |
Siemens AG | 2.65% | |
Schneider Electric SE | 2.44% | |
TotalEnergies SE | 2.39% | |
Sanofi SA | 2.23% | |
Allianz SE | 2.18% | |
Air Liquide SA | 1.90% | |
L'Oreal SA | 1.83% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.439% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |