ISIN | LU0255981051 |
---|---|
No. de valeur | 2565049 |
Bloomberg Global ID | BBG000PR9LM2 |
Nom de fond | Pictet-Euroland Index -P dy EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché eurozone des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice MSCI EMU. |
Particularités |
Prix actuel * | 167.91 EUR | 01.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 168.58 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 171.65 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 semaines * | 142.50 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 167.91 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 198'075'816 | |
Actifs de la classe *** | 1'729'175 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.49% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.74% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | -0.91% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +3.36% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +11.94% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +10.08% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +20.76% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +46.39% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +60.25% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.70% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 4.35% | |
Euro Stoxx 50 Jun25 | 2.73% | |
Siemens AG | 2.73% | |
Allianz SE | 2.28% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.23% | |
Schneider Electric SE | 2.05% | |
Deutsche Telekom AG | 1.97% | |
Banco Santander SA | 1.81% | |
TotalEnergies SE | 1.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.45% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |