Pictet-Euroland Index -P dy EUR

Stammdaten

ISIN LU0255981051
Valorennummer 2565049
Bloomberg Global ID BBG000PR9LM2
Fondsname Pictet-Euroland Index -P dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI EMU Index (Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion). Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 179.29 EUR 03.10.2025
Vorheriger Preis * 179.00 EUR 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 179.29 EUR 03.10.2025
52 Wochen Tief * 142.50 EUR 09.04.2025
NAV * 179.29 EUR 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 218'254'674
Anteilsklassevermögen *** 1'915'275
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.11% 31.12.2024
03.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +19.39% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +5.79% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +5.72% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +14.02% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +16.69% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +38.03% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +62.65% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre +68.38% 05.10.2020
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.28%
SAP SE 4.13%
Siemens AG 3.06%
Allianz SE 2.37%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.15%
Banco Santander SA 2.06%
Schneider Electric SE 1.97%
TotalEnergies SE 1.87%
Deutsche Telekom AG 1.86%
Airbus SE 1.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.45%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)