Pictet-Euroland Index -IS EUR

Dati di base

ISIN LU0255980830
Numero di valore 2565041
Bloomberg Global ID BBG000F3W938
Nome del fondo Pictet-Euroland Index -IS EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 303.23 EUR 19.01.2026
Prezzo precedente * 307.65 EUR 16.01.2026
Max 52 settimani * 307.65 EUR 16.01.2026
Min 52 settimani * 228.09 EUR 09.04.2025
NAV * 303.23 EUR 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 182'436'952
Attivo della classe *** 81'815'286
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.56% 31.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.27% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +3.16% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +5.32% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +11.18% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +21.46% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +41.73% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +53.92% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +75.59% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 10.493
ADDI Date 19.01.2026

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 5.71%
SAP SE 3.47%
Siemens AG 2.90%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.58%
Allianz SE 2.41%
Banco Santander SA 2.39%
Schneider Electric SE 2.05%
Airbus SE 1.88%
Iberdrola SA 1.87%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.31%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)