Pictet-Euroland Index -IS EUR

Stammdaten

ISIN LU0255980830
Valorennummer 2565041
Bloomberg Global ID BBG000F3W938
Fondsname Pictet-Euroland Index -IS EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI EMU Index (Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion). Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 268.38 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 270.11 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 274.89 EUR 20.05.2025
52 Wochen Tief * 222.58 EUR 06.08.2024
NAV * 268.38 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 198'075'816
Anteilsklassevermögen *** 71'498'590
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.60% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.85% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat -1.14% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +3.23% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +12.11% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +13.05% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +26.83% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +57.88% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +78.67% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 10.493
ADDI Date 01.07.2025

Top 10 Holdings ***

SAP SE 4.70%
ASML Holding NV 4.35%
Euro Stoxx 50 Jun25 2.73%
Siemens AG 2.73%
Allianz SE 2.28%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.23%
Schneider Electric SE 2.05%
Deutsche Telekom AG 1.97%
Banco Santander SA 1.81%
TotalEnergies SE 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.31%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)