ISIN | LU0255980830 |
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No. de valeur | 2565041 |
Bloomberg Global ID | BBG000F3W938 |
Nom de fond | Pictet-Euroland Index -IS EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché eurozone des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice MSCI EMU. |
Particularités |
Prix actuel * | 268.38 EUR | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 270.11 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 274.89 EUR | 20.05.2025 |
Min 52 semaines * | 222.58 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 268.38 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 198'075'816 | |
Actifs de la classe *** | 71'498'590 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.60% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.85% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | -1.14% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +3.23% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +12.11% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +13.05% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +26.83% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +57.88% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +78.67% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 10.493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.07.2025 |
SAP SE | 4.70% | |
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ASML Holding NV | 4.35% | |
Euro Stoxx 50 Jun25 | 2.73% | |
Siemens AG | 2.73% | |
Allianz SE | 2.28% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.23% | |
Schneider Electric SE | 2.05% | |
Deutsche Telekom AG | 1.97% | |
Banco Santander SA | 1.81% | |
TotalEnergies SE | 1.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.31% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |