| ISIN | LU0255981218 |
|---|---|
| Numero di valore | 2565062 |
| Bloomberg Global ID | BBG000S1Q8V6 |
| Nome del fondo | Pictet-Euroland Index -Z EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Eurozone |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 302.05 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 301.48 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 302.05 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 238.18 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 302.05 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 218'254'674 | |
| Attivo della classe *** | 18'734'376 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +21.19% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +19.23% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +3.87% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +5.53% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +14.26% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +20.30% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +48.51% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +69.64% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +95.70% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 11.2646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 24.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.46% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 3.99% | |
| Siemens AG | 2.93% | |
| Allianz SE | 2.31% | |
| Banco Santander SA | 2.21% | |
| Schneider Electric SE | 2.18% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.18% | |
| Airbus SE | 1.97% | |
| Safran SA | 1.81% | |
| TotalEnergies SE | 1.78% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.07% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |