ISIN | LU0255981218 |
---|---|
Valorennummer | 2565062 |
Bloomberg Global ID | BBG000S1Q8V6 |
Fondsname | Pictet-Euroland Index -Z EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI EMU Index (Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion). Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 280.87 EUR | 01.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 282.00 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 287.02 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 232.43 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 280.87 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 198'075'816 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'409'198 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.69% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +11.94% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | -0.89% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +3.46% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +12.15% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +13.19% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +27.43% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +58.62% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +80.44% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.2646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.07.2025 |
SAP SE | 4.70% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 4.35% | |
Euro Stoxx 50 Jun25 | 2.73% | |
Siemens AG | 2.73% | |
Allianz SE | 2.28% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.23% | |
Schneider Electric SE | 2.05% | |
Deutsche Telekom AG | 1.97% | |
Banco Santander SA | 1.81% | |
TotalEnergies SE | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.07% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |