ISIN | LU0255981218 |
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Valorennummer | 2565062 |
Bloomberg Global ID | BBG000S1Q8V6 |
Fondsname | Pictet-Euroland Index -Z EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI EMU Index (Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion). Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 285.29 EUR | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 284.07 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 287.02 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 232.43 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 285.29 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 197'506'189 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'565'897 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.46% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.81% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +3.56% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +4.43% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +13.94% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +13.41% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +31.96% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +46.04% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +80.75% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.2646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.06.2025 |
SAP SE | 4.79% | |
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ASML Holding NV | 4.13% | |
Siemens AG | 2.76% | |
Allianz SE | 2.52% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.41% | |
Schneider Electric SE | 2.01% | |
TotalEnergies SE | 1.98% | |
Deutsche Telekom AG | 1.98% | |
Sanofi SA | 1.95% | |
Air Liquide SA | 1.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.07% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |