Pictet-Euroland Index -Z EUR

Stammdaten

ISIN LU0255981218
Valorennummer 2565062
Bloomberg Global ID BBG000S1Q8V6
Fondsname Pictet-Euroland Index -Z EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI EMU Index (Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion). Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 316.87 EUR 19.01.2026
Vorheriger Preis * 321.49 EUR 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 321.94 EUR 15.01.2026
52 Wochen Tief * 238.18 EUR 09.04.2025
NAV * 316.87 EUR 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 182'436'952
Anteilsklassevermögen *** 14'695'057
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.36% 31.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.08% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +2.93% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +5.12% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +11.27% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +21.32% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +41.76% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +54.53% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +76.80% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 11.2646
ADDI Date 19.01.2026

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 5.71%
SAP SE 3.47%
Siemens AG 2.90%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.58%
Allianz SE 2.41%
Banco Santander SA 2.39%
Schneider Electric SE 2.05%
Airbus SE 1.88%
Iberdrola SA 1.87%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.07%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)