| ISIN | LU0255981218 |
|---|---|
| No. de valeur | 2565062 |
| Bloomberg Global ID | BBG000S1Q8V6 |
| Nom de fond | Pictet-Euroland Index -Z EUR |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Eurozone |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché eurozone des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice MSCI EMU. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 303.41 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 302.05 EUR | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 303.41 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 238.18 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 303.41 EUR | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 218'254'674 | |
| Actifs de la classe *** | 18'734'376 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +21.73% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +19.95% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | +3.62% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +6.52% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +13.63% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +20.19% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +50.85% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +66.74% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +98.96% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 11.2646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 27.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.46% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 3.99% | |
| Siemens AG | 2.93% | |
| Allianz SE | 2.31% | |
| Banco Santander SA | 2.21% | |
| Schneider Electric SE | 2.18% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.18% | |
| Airbus SE | 1.97% | |
| Safran SA | 1.81% | |
| TotalEnergies SE | 1.78% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.07% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |