Pictet-Euroland Index -Z EUR

Détails

ISIN LU0255981218
No. de valeur 2565062
Bloomberg Global ID BBG000S1Q8V6
Nom de fond Pictet-Euroland Index -Z EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Eurozone
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché eurozone des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice MSCI EMU.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 286.08 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 285.29 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 287.02 EUR 21.05.2025
Min 52 semaines * 232.43 EUR 05.08.2024
NAV * 286.08 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 197'506'189
Actifs de la classe *** 14'565'897
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.78% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +14.59% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +3.85% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +2.68% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +13.47% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +12.27% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +32.33% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +46.44% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +76.23% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 11.2646
ADDI Date 05.06.2025

10 positions principales ***

SAP SE 4.79%
ASML Holding NV 4.13%
Siemens AG 2.76%
Allianz SE 2.52%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.41%
Schneider Electric SE 2.01%
TotalEnergies SE 1.98%
Deutsche Telekom AG 1.98%
Sanofi SA 1.95%
Air Liquide SA 1.87%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.07%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)