ISIN | LU0255981218 |
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No. de valeur | 2565062 |
Bloomberg Global ID | BBG000S1Q8V6 |
Nom de fond | Pictet-Euroland Index -Z EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché eurozone des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice MSCI EMU. |
Particularités |
Prix actuel * | 255.76 EUR | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 256.99 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 280.50 EUR | 06.03.2025 |
Min 52 semaines * | 232.43 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 255.76 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 188'215'365 | |
Actifs de la classe *** | 27'698'735 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.11% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.68% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -7.42% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -0.47% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +2.42% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +5.88% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +18.71% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +32.39% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +90.87% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.2646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
SAP SE | 4.60% | |
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ASML Holding NV | 4.31% | |
Siemens AG | 2.90% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.84% | |
Allianz SE | 2.45% | |
TotalEnergies SE | 2.32% | |
Deutsche Telekom AG | 2.14% | |
Sanofi SA | 2.09% | |
Schneider Electric SE | 2.08% | |
Air Liquide SA | 1.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.07% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |