Pictet-Euroland Index -Z EUR

Détails

ISIN LU0255981218
No. de valeur 2565062
Bloomberg Global ID BBG000S1Q8V6
Nom de fond Pictet-Euroland Index -Z EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Eurozone
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché eurozone des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice MSCI EMU.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 246.33 EUR 14.11.2024
Prix précédent * 242.37 EUR 13.11.2024
Max 52 semaines * 257.31 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 215.40 EUR 16.11.2023
NAV * 246.33 EUR 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 190'388'008
Actifs de la classe *** 7'322'319
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.49% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.51% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -3.60% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +2.65% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois -3.49% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +14.51% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +26.49% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans +12.09% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +41.07% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 11.2646
ADDI Date 14.11.2024

10 positions principales ***

ASML Holding NV 5.63%
SAP SE 4.04%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.59%
Siemens AG 2.65%
Schneider Electric SE 2.44%
TotalEnergies SE 2.39%
Sanofi SA 2.23%
Allianz SE 2.18%
Air Liquide SA 1.90%
L'Oreal SA 1.83%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.064%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)