| ISIN | LU0396250754 |
|---|---|
| Numero di valore | 4761130 |
| Bloomberg Global ID | BBG000VQMYT7 |
| Nome del fondo | Pictet-Euroland Index -R dy GBP |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Eurozone |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 171.30 GBP | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 173.67 GBP | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 173.67 GBP | 16.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 128.34 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 171.30 GBP | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 159'298'617 | |
| Attivo della classe *** | 18'083 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.83% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.01% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mese | +2.04% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mesi | +5.04% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mesi | +10.96% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 anno | +23.94% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 anni | +38.91% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 anni | +44.81% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 anni | +55.22% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.71% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 3.47% | |
| Siemens AG | 2.90% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.58% | |
| Allianz SE | 2.41% | |
| Banco Santander SA | 2.39% | |
| Schneider Electric SE | 2.05% | |
| Airbus SE | 1.88% | |
| Iberdrola SA | 1.87% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.84% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.76% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.77% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |