ISIN | LU0396250754 |
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Numero di valore | 4761130 |
Bloomberg Global ID | BBG000VQMYT7 |
Nome del fondo | Pictet-Euroland Index -R dy GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 158.52 GBP | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 157.42 GBP | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 158.52 GBP | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 130.74 GBP | 19.12.2024 |
NAV * | 158.52 GBP | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 169'672'316 | |
Attivo della classe *** | 68'219 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.57% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.06% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +3.71% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +9.98% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +11.88% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +16.77% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +23.31% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +47.09% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +52.39% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.68% | |
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ASML Holding NV | 4.64% | |
Siemens AG | 2.88% | |
Allianz SE | 2.31% | |
Schneider Electric SE | 2.15% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.13% | |
Deutsche Telekom AG | 1.88% | |
TotalEnergies SE | 1.85% | |
Banco Santander SA | 1.84% | |
Airbus SE | 1.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.76% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |