Pictet-Euroland Index -R dy GBP

Dati di base

ISIN LU0396250754
Numero di valore 4761130
Bloomberg Global ID BBG000VQMYT7
Nome del fondo Pictet-Euroland Index -R dy GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.00 GBP 17.04.2025
Prezzo precedente * 140.53 GBP 16.04.2025
Max 52 settimani * 150.32 GBP 18.03.2025
Min 52 settimani * 130.74 GBP 19.12.2024
NAV * 140.00 GBP 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 157'513'337
Attivo della classe *** 63'418
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.88% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.34% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -5.72% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +1.17% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +2.43% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +3.37% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +9.28% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +26.51% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +66.86% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 4.60%
ASML Holding NV 4.31%
Siemens AG 2.90%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.84%
Allianz SE 2.45%
TotalEnergies SE 2.32%
Deutsche Telekom AG 2.14%
Sanofi SA 2.09%
Schneider Electric SE 2.08%
Air Liquide SA 1.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.75%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)