Pictet-Euroland Index -R dy GBP

Stammdaten

ISIN LU0396250754
Valorennummer 4761130
Bloomberg Global ID BBG000VQMYT7
Fondsname Pictet-Euroland Index -R dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI EMU Index (Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion). Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 171.30 GBP 19.01.2026
Vorheriger Preis * 173.67 GBP 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 173.67 GBP 16.01.2026
52 Wochen Tief * 128.34 GBP 07.04.2025
NAV * 171.30 GBP 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 159'298'617
Anteilsklassevermögen *** 18'083
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.83% 31.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.01% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +2.04% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +5.04% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +10.96% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +23.94% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +38.91% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +44.81% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +55.22% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 5.71%
SAP SE 3.47%
Siemens AG 2.90%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.58%
Allianz SE 2.41%
Banco Santander SA 2.39%
Schneider Electric SE 2.05%
Airbus SE 1.88%
Iberdrola SA 1.87%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.76%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)