Pictet-Euroland Index -R dy GBP

Détails

ISIN LU0396250754
No. de valeur 4761130
Bloomberg Global ID BBG000VQMYT7
Nom de fond Pictet-Euroland Index -R dy GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Eurozone
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché eurozone des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice MSCI EMU.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.95 GBP 14.11.2024
Prix précédent * 131.52 GBP 13.11.2024
Max 52 semaines * 144.40 GBP 15.05.2024
Min 52 semaines * 124.46 GBP 17.01.2024
NAV * 133.95 GBP 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 160'770'809
Actifs de la classe *** 58'840
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.65% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.09% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -3.89% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois -0.44% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois -6.88% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +6.78% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +13.77% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans +2.04% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +21.34% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 5.63%
SAP SE 4.04%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.59%
Siemens AG 2.65%
Schneider Electric SE 2.44%
TotalEnergies SE 2.39%
Sanofi SA 2.23%
Allianz SE 2.18%
Air Liquide SA 1.90%
L'Oreal SA 1.83%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.745%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)