Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B

Dati di base

ISIN LU0571085413
Numero di valore 12236106
Bloomberg Global ID VGREMEB LX
Nome del fondo Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti e che contribuiscono a un'economia sostenibile. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 189.14 USD 25.09.2025
Prezzo precedente * 189.91 USD 24.09.2025
Max 52 settimani * 189.91 USD 24.09.2025
Min 52 settimani * 136.43 USD 09.04.2025
NAV * 189.14 USD 25.09.2025
Issue Price * 189.14 USD 25.09.2025
Redemption Price * 189.14 USD 25.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'868'240'031
Attivo della classe *** 328'667'390
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +28.61% 31.12.2024
25.09.2025
Performance YTD (in CHF) +13.31% 31.12.2024
25.09.2025
1 mese +6.14% 25.08.2025
25.09.2025
3 mesi +11.54% 25.06.2025
25.09.2025
6 mesi +21.69% 25.03.2025
25.09.2025
1 anno +24.22% 25.09.2024
25.09.2025
2 anni +43.81% 25.09.2023
25.09.2025
3 anni +52.70% 26.09.2022
25.09.2025
5 anni +19.69% 25.09.2020
25.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.0058
ADDI Date 25.09.2025

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.36%
Tencent Holdings Ltd 6.28%
Samsung Electronics Co Ltd 4.52%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.43%
HDFC Bank Ltd 2.74%
Bajaj Finance Ltd 2.60%
AIA Group Ltd 2.60%
Aldar Properties PJSC 2.55%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 2.48%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 2.03%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)