Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B

Détails

ISIN LU0571085413
No. de valeur 12236106
Bloomberg Global ID VGREMEB LX
Nom de fond Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 169.42 USD 02.07.2025
Prix précédent * 168.66 USD 30.06.2025
Max 52 semaines * 169.57 USD 25.06.2025
Min 52 semaines * 134.77 USD 05.08.2024
NAV * 169.42 USD 02.07.2025
Issue Price * 169.42 USD 02.07.2025
Redemption Price * 169.42 USD 02.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'784'708'716
Actifs de la classe *** 319'931'170
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.20% 31.12.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) +0.51% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois +5.70% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +11.15% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +15.65% 02.01.2025
02.07.2025
1 an +15.96% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +22.29% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +21.92% 04.07.2022
02.07.2025
5 ans +9.93% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1.0058
ADDI Date 02.07.2025

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.98%
Tencent Holdings Ltd 5.37%
Samsung Electronics Co Ltd 3.96%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.62%
Bajaj Finance Ltd 3.02%
Accton Technology Corp 2.86%
NAVER Corp 2.86%
Elite Material Co Ltd 2.72%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 2.66%
AIA Group Ltd 2.63%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 2.03%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)