ISIN | LU0571085413 |
---|---|
Valorennummer | 12236106 |
Bloomberg Global ID | VGREMEB LX |
Fondsname | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 163.71 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 162.17 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 163.71 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 134.77 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 163.71 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 163.71 USD | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 163.71 USD | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'697'286'483 | |
Anteilsklassevermögen *** | 308'353'116 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.32% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.49% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +5.23% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +6.58% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +9.51% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +12.59% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +22.42% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +12.00% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +8.52% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.0058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.34% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 5.49% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.29% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.99% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 3.17% | |
NAVER Corp | 3.14% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.04% | |
HDFC Bank Ltd | 2.55% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.51% | |
Aldar Properties PJSC | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 2.03% |
---|---|
Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |