ISIN | LU0249326488 |
---|---|
Numero di valore | 2503175 |
Bloomberg Global ID | BBG000K064J1 |
Nome del fondo | Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF Cap |
Offerente del fondo |
Market Access Asset Management Limited
2nd Floor 75 King William Street London EC4N 7BE Telefono: +44 203 617 5260 |
Offerente del fondo | Market Access Asset Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
Market Access Asset Management Limited London Telefono: +44 203 617 5260 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del RBS MARKET ACCESS ROGERS INTERNATIONAL COMMODITY INDEX ETF (il “Comparto”) è di replicare, per quanto possibile, la performance del Rogers International Commodity Index® (l’“Indice”). Al fine di conseguire esposizione all’Indice, il Comparto utilizzerà un metodo di replica sintetico dell’Indice, come viene di seguito indicato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 26.97 EUR | 16.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 26.90 EUR | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 31.20 EUR | 13.01.2025 |
Min 52 settimani * | 25.70 EUR | 06.09.2024 |
NAV * | 26.97 EUR | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'675'923 | |
Attivo della classe *** | 49'675'923 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.31% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.09% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mese | -2.41% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +1.96% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | -13.44% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | -3.61% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +3.34% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | -12.38% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +95.29% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS Rogers International Commodity TR USD | 100.00% | |
---|---|---|
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.32% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |